ESSA Pharma Inc. (NASDAQ:EPIX) şirketindeki hedge fon yatırımcıları geçen hafta %12 değer kaybetti ancak uzun vadeli büyümenin avantajlarından faydalandı

Temel Bilgiler

• Kurumların hisse senedindeki büyük payı göz önüne alındığında, ESSA Pharma'nın hisse senedi fiyatı bu kurumların alım satım kararlarına karşı savunmasız olabilir
• İşletmenin %57'si en büyük 4 hissedarın elinde
• Analist tahmin verileriyle birlikte sahiplik araştırması, bir hisse senedindeki fırsatların iyi anlaşılmasına yardımcı olur

ESSA Pharma Inc.(NASDAQ:EPIX) hissedarlarına baktığımızda hangi grubun en güçlü olduğunu görebiliriz. 42'lik pay ile hedge fonlar şirkette en fazla hisseye sahip olan grup. Yani, hisse senedinin yükselmesi halinde en çok fayda sağlayacak (ya da düşüş olması halinde en çok kaybedecek) grup bu gruptur.

Hedge fon yatırımcıları, şirketin piyasa değerinin geçen hafta 343 milyon ABD dolarına düşmesinin ardından en çok etkilenen grup oldu. Bununla birlikte, bir yıllık %159'luk getiri toplam kayıplarını hafifletmeye yardımcı olmuş olabilir. Bununla birlikte, gelecekte zayıflık arayışında olacaklarını varsayıyoruz.

Aşağıdaki grafikte, ESSA Pharma'nın farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

ESSA Pharma için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik ESSA Pharma Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Birçok kurum performansını yerel pazara yakın bir endekse göre ölçer. Bu nedenle, genellikle büyük endekslere dahil olan şirketlere daha fazla önem verirler.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların ESSA Pharma'da oldukça fazla hissesi var. Bu da söz konusu kurumlar için çalışan analistlerin hisseyi incelediğini ve beğendiğini gösteriyor. Ancak herkes gibi onlar da yanılıyor olabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedi hakkındaki görüşlerini aynı anda değiştirirse, hisse fiyatının hızla düştüğünü görebilirsiniz. Bu nedenle aşağıda ESSA Pharma'nın kazanç geçmişine bakmaya değer. Elbette, asıl önemli olan gelecek.

Verilerimiz hedge fonların ESSA Pharma'nın %42'sine sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. BVF Partners L.P. şu anda tedavüldeki hisselerin %20'siyle şirketin en büyük hissedarı konumunda. Bellevue Asset Management AG, adi hisse senetlerinin %18'ine sahip olan ikinci en büyük hissedar ve Soleus Capital Management, L.P. şirket hisselerinin yaklaşık %9,8'ini elinde tutuyor.

Araştırmamız ayrıca, şirketin yaklaşık %57'sinin en büyük 4 hissedar tarafından kontrol edildiği gerçeğini ortaya çıkararak, bu sahiplerin işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Kurumsal sahipliğin araştırılması, bir hisse senedinin beklenen performansını ölçmek ve filtrelemek için iyi bir yoldur. Aynı şey analist görüşlerini inceleyerek de elde edilebilir. Hisse senedini inceleyen çok sayıda analist vardır, bu nedenle onların tahminlerini de görmek faydalı olabilir.

ESSA Pharma'nın İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer almaktadır.

Çoğu kişi, yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünmektedir. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

Hissedarlar muhtemelen içeridekilerin ESSA Pharma Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. İçeridekiler, bireysel olarak 343 milyon ABD doları değerindeki şirketin toplam 7,7 milyon ABD dolarına sahiptir. İçeridekilerin bir miktar yatırım yaptığını görmek güzel, ancak bu içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan halk, %19'luk sahiplik oranıyla ESSA Pharma üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, ESSA Pharma için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti belirledik (2'si bizi rahatsız ediyor) .

Analistlerin gelecekteki büyümeye ilişkin tahminlerini öğrenmek isterseniz, analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.