Kazançlardaki üç yıllık düşüş Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX) hissedarlarına zarar veriyor olabilir, zira hisse senedi geçtiğimiz hafta %3,9 düştü

Herhangi bir hisse senedinde kaybedebileceğiniz en yüksek miktar (kaldıraç kullanmadığınızı varsayarsak) paranızın %100'üdür. Ancak gerçekten gelişen bir şirket seçtiğinizde, %100'den fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin Catalyst Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:CPRX) hisse fiyatı üç yıl öncesine göre %263 daha yüksek. Çoğu kişi bundan memnun olurdu. Ve geçtiğimiz ay hisse fiyatı %12 değer kazandı.

Catalyst Pharmaceuticals bu hafta piyasa değerinden 75 milyon ABD doları kaybetmiş olsa da, uzun vadeli temel eğilimlerine bir göz atalım ve bunların getiri sağlayıp sağlamadığını görelim.

Catalyst Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Catalyst Pharmaceuticals son üç yılda hisse başına kazancını artıramadı ve yıllık bazda %5,8 düşüş gösterdi.

Dolayısıyla, piyasanın şirketin değerini değerlendirmek için EPS'ye baktığından şüphe duyuyoruz. Bu nedenle, diğer ölçütleri de dikkate almaya değer olduğunu düşünüyoruz.

Yıllık %44'lük gelir artışı Catalyst Pharmaceuticals'ın büyüdüğünün kanıtı olarak görülüyor olabilir. Şirket uzun vadede iyi yönetiliyorsa, bugünün hissedarları şirkette kalmakta haklı olabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Catalyst Pharmaceuticals hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Farklı Bir Bakış Açısı

Catalyst Pharmaceuticals yatırımcıları, yaklaşık %32'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %3,8'lik bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %25 kazanmış olacaklardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Catalyst Pharmaceuticals'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Catalyst Pharmaceuticals ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi biraz tatsız) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.