Walt Disney (NYSE:DIS) hissedarları üç yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %37 oranında zarar etti

Bazı hissedarlar için yeterli olmasa da, The Walt Disney Company(NYSE:DIS) hisse fiyatının tek bir çeyrekte %27 arttığını görmenin iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu, son üç yıldaki pek de etkileyici olmayan getirileri gölgeleyemez. Aslında, hisse fiyatı son üç yılda %37 düşerek piyasa getirisinin oldukça gerisinde kaldı.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Walt Disney için son analizimize göz atın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Walt Disney son beş yıl içinde kârlı hale geldi. Bu genellikle olumlu bir gelişme olarak değerlendirilir, bu nedenle hisse fiyatının düştüğünü görmek bizi şaşırttı. Hisse fiyatının düştüğü göz önüne alındığında, diğer bazı ölçütleri de kontrol etmeye değer.

Sadece %0,8 gibi oldukça düşük bir getiri ile hisse senedi fiyatının temettüye dayandığından şüphe duyuyoruz. Üç yıl içinde gelirin yıllık %15 oranında arttığına dikkat çekiyoruz, dolayısıyla bu hisse satmak için bir neden gibi görünmüyor. Muhtemelen Walt Disney'i daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Walt Disney yatırımcılar tarafından iyi bilinmektedir ve pek çok zeki analist gelecekteki kâr seviyelerini tahmin etmeye çalışmıştır. Oldukça fazla sayıda analist tahminine sahip olduğumuz göz önüne alındığında, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz grafiğe göz atmaya değer olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Walt Disney hissedarları yıl boyunca toplam %22'lik bir getiri elde etmiştir. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. İyi tarafından bakacak olursak, bu yine de bir kazançtır ve aslında yarım on yıllık ortalama %0,9'luk getiriden daha iyidir. Getirilerin iş temelleri ile birlikte iyileşmesi mümkündür. Uzun vadede hisse fiyatı performansını izlemek her zaman ilginçtir. Ancak Walt Disney'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Yine de, Walt Disney ' in yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.