Ranpak Holdings (NYSE:PACK) hisseleri bu hafta %13 değer kaybederek üç yıllık kayıplarını %76'ya çıkardı

Ranpak Holdings Corp. şirketinin(NYSE:PACK) son çeyrekte %62 artış kaydettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak sadece miyoplar üç yıl boyunca yaşanan şaşırtıcı düşüşü görmezden gelebilir. Bu süre zarfında hisse fiyatı çöldeki bir kartopu gibi eridi ve %76 düştü. Bu yüzden biraz iyileşme görmek kesinlikle güzel. Elbette asıl soru, işletmenin geri dönüşü sürdürüp sürdüremeyeceği.

Ranpak Holdings son 7 günde değerinden 53 milyon ABD doları kaybettiğine göre, uzun vadeli düşüşün işletmenin ekonomisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görelim.

Ranpak Holdings için son analizimize göz atın

Ranpak Holdings son on iki ayda kârlı olmadığından, hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değildir. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı bekler. Bazı şirketler gelirlerini daha hızlı artırmak için karlılığı ertelemeye isteklidir, ancak bu durumda iyi bir üst düzey büyüme beklenir.

Son üç yılda Ranpak Holdings'in geliri yıllık bileşik %1,8 oranında artmıştır. Kâr etmediği düşünüldüğünde bu çok yüksek bir büyüme oranı değil. Bununla birlikte, hızla düşen hisse fiyatının (üç yılda bileşik olarak %21 düşüş) piyasanın bu büyüme seviyesinden çok hayal kırıklığına uğradığını gösterdiğini söylemek doğru olur. Biz genellikle 'düşen bıçağı yakalamaya' çalışmayız. Bir satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce, şirketin ne kadar zarar ettiğine bir göz atın.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işle ilgili çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, analistlerin Ranpak Holdings'in gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini (serbest kâr tahminleri) kontrol etmek çok mantıklı.

Farklı Bir Bakış Açısı

Ranpak Holdings hissedarları bu yıl %43 düşüş yaşadı, ancak piyasanın kendisi %20 yükseldi. İyi hisselerin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %9'luk kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Ranpak Holdings ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Ranpak Holdings içeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi değil. İçeriden alım yapan ve büyüyen şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.