Beş yıl önce Nucor'a (NYSE:NUE) yatırım yapmak size %269 kazanç sağlardı

Bir şirketten hisse satın aldığınızda, şirketin başarısız olabileceği ve paranızı kaybedebileceğiniz ihtimalini aklınızda tutmanızda fayda var. Ancak işin iyi tarafı, yüksek kaliteli bir şirketin hisselerini doğru fiyattan satın alırsanız %100'ün üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Uzun vadeli Nucor Corporation(NYSE:NUE) hissedarları bunun farkındadır, zira hisse senedi beş yılda %231 artış göstermiştir. Son üç aydaki %16'lık kazanç da hissedarlar için sevindirici.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Nucor için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Nucor, yılda %20 oranında hisse başına bileşik kazanç (EPS) büyümesi elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %27'lik artıştan daha düşüktür. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu göstermektedir. Ve büyüme geçmişi göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Son on iki ay içinde içeridekilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Öyle olsa bile, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. Nucor'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir indirimli sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Nucor için son 5 yıldaki TSR'nin %269 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Nucor hissedarlarının geçen yıl %32'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Ve buna temettü de dahildir. Bu, son on yılın yarısındaki yıllık %30'luk getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Nucor'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Nucor ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik (en azından 1 tanesi bize pek uymuyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

İçeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi Nucor değil. İçeriden alım yapan ve büyüyen şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.