Ingevity'nin (NYSE:NGVT) kazanç yörüngesi, hisse senedinin geçtiğimiz hafta %5,1 yükselmesiyle olumluya dönebilir

Bazı hissedarlar için yeterli olmasa da, Ingevity Corporation(NYSE:NGVT) hisse fiyatının tek bir çeyrekte %12 arttığını görmenin iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu, uzun vadede (beş yıl) getirilerin gerçekten oldukça kasvetli olduğu gerçeğini değiştiremez. Bu süre zarfında hisse fiyatı, uzun bir aradan sonra kendilerini %60 aşağıda bulan sahiplerine kaba bir şok yaşattı. Peki son artış hisseye olan güveni yeniden tesis etmek için yeterli mi? Henüz değil. Uzun vadeli düşük performans göz önünde bulundurulduğunda temkinli olmakta fayda var.

Hisse senedi geçtiğimiz hafta %5,1 yükselmiş olsa da uzun vadeli hissedarlar hala kırmızıda, temellerin bize ne söyleyebileceğine bakalım.

Ingevity için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Beş yıl öncesine bakıldığında, Ingevity'nin hem hisse fiyatı hem de EPS'si düşmüştür; ikincisi yılda %2,6 oranında düşmüştür. EPS'deki bu düşüş, hisse fiyatındaki yıllık %17'lik düşüşten daha azdır. Yani piyasa geçmişte şirkete fazla güvenmiş gibi görünüyor.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Ingevity'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Ingevity hissedarları bu yıl %50 düşüş yaşadı, ancak piyasanın kendisi %23 yükseldi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %10'luk kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. Ingevity ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette Ingevity satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.