Kronos Worldwide (NYSE:KRO) hissedarlarına 1 yıl içinde %49'luk hatırı sayılır bir getiri sunarken, sadece geçen hafta %5,0 artış gösterdi

Çeşitlendirme, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalarla başa çıkmak için önemli bir araçtır. Ancak amaç, ortalamadan daha iyi performans gösteren hisse senetlerini seçmektir. Bu şirketlerden biri olan Kronos Worldwide, Inc.(NYSE:KRO), hisse fiyatını geçen yıl %37 artırarak yaklaşık %31 olan piyasa getirisinin (temettüler hariç) biraz üzerinde bir getiri elde etmiştir. Ne yazık ki uzun vadeli getiriler o kadar iyi değil, hisse senedi son üç yılda %21 düştü.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Kronos Worldwide için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Son on iki ay içinde Kronos Worldwide kârlı durumdan kârsız duruma geçti. Bu geçici bir durum olsa da, biz bunu olumsuz olarak değerlendiriyoruz, dolayısıyla hisse fiyatının yükselmesini beklemezdik. Şirket diğer ölçütlerde iyi performans göstermiş olabilir.

Kronos Worldwide'ın henüz temettü ödemelerini artırdığını görmedik, bu nedenle getiri muhtemelen hissenin yükselmesine yardımcı olmadı. Şirketin gelirleri on iki ay içinde %14 oranında azaldı. Bu genellikle daha düşük bir hisse fiyatıyla ilişkilidir, ancak kabul edelim ki, piyasadaki dalgalanmalar bazen sadece çamur kadar nettir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO maaşını her zaman göz önünde bulundurmaya değer, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Kronos Worldwide için ne öngördüklerini görebilirsiniz.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Kronos Worldwide örneğinde, son 1 yıl için %49'luk bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Kronos Worldwide hissedarlarının bir yıl içinde %49 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Elbette buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %3 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Kronos Worldwide ' da 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.