Radius Recycling (NASDAQ:RDUS) hissedarları geçtiğimiz hafta %16 artış gösterdi, ancak son üç yılda hala kırmızıda

Bu hafta Radius Recycling, Inc.(NASDAQ:RDUS) hisse fiyatının %16 oranında yükseldiğini gördük. Ancak bu, üç yıllık getirinin daha az etkileyici olduğu gerçeğine yardımcı olmuyor. Gerçeği söylemek gerekirse, hisse fiyatı üç yılda %51 düştü ve bu getiri, Sevgili Okuyucu, bir endeks fonu ile pasif yatırım yaparak elde edebileceğinizin gerisinde kalıyor.

Son üç yıl Radius Recycling hissedarları için zor geçmiş olsa da, geçtiğimiz hafta umut verici işaretler gösterdi. Şimdi uzun vadeli temellere bakalım ve negatif getirilerin itici gücü olup olmadıklarını görelim.

Radius Recycling için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Radius Recycling, hisse fiyatının düştüğü üç yıl boyunca EPS'sinin de düştüğünü ve zarar ettiğini gördü. Şirket zarar eden bir konuma düştüğü için, EPS'deki değişimi hisse fiyatındaki değişimle karşılaştırmak zor. Ancak sonuç olarak hisse fiyatının daha düşük olmasını beklediğimizi söylemek yanlış olmaz!

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman buradan ulaşabileceğiniz tarihi büyüme trendlerinin yakından incelenmesini tavsiye ederiz.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Radius Recycling'in son 3 yıllık TSR'si -%47'dir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %31 değer kazanırken, Radius Recycling hissedarları %29 değer kaybetti (temettüler dahil). Bununla birlikte, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %0,9'luk kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisseyi araştırmak isteyebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Radius Recycling için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Ancak unutmayın: Radius Recycling satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.