Century Aluminium Company'nin (NASDAQ:CENX) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %33 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Century Aluminium Company(NASDAQ:CENX) hisseleri son dönemdeki ivmesini yalnızca geçtiğimiz ay %33'lük bir kazançla sürdürdü. Son 30 günde yıllık kazanç %45 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da Century Aluminium'un 0,4x'lik satış fiyatı (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metaller ve Madencilik sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekecek.

Century Aluminium için son analizimize göz atın

Century Aluminium'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Century Aluminium, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Century Aluminium hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Century Aluminium'un sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %24'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %33 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %0,4 oranında artması bekleniyor. Sektörün %9,6 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Century Aluminium'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Century Alüminyum'un F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Century Aluminium'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Şüphelendiğimiz gibi, Century Aluminium'un analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Century Aluminium için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.