Estée Lauder Companies'in (NYSE:EL) kazanç yörüngesi, hisse senedinin geçtiğimiz hafta %4,0 yükselmesiyle olumluya dönebilir

The Estée Lauder Companies Inc.(NYSE:EL) hissedarları, hisse fiyatının son çeyrekte %15 arttığını görmekten mutlu olmalı. Bu arada son üç yılda hisse senedi sert bir düşüş yaşadı. Trajik bir şekilde, hisse fiyatı bu süre içinde %54 düştü. Bu yüzden tekrar yükselişe geçtiğini görmek güzel. Birçok kişi tedirgin olmaya devam etse de, işletme elinden gelenin en iyisini ortaya koyabilirse daha fazla kazanç elde edilebilir.

Hisse senedi geçtiğimiz hafta %4,0 yükselmiş olsa da uzun vadeli hissedarlar hala kırmızıda, temellerin bize ne söyleyebileceğine bakalım.

Estée Lauder Companies için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Hisse fiyatının düştüğü üç yıl boyunca, Estée Lauder Companies'in hisse başına kazancı (EPS) her yıl %20 oranında düştü. EPS'deki bu düşüş, yıllık %23 olan hisse fiyatı düşüş oranından çok da uzak değil. Dolayısıyla, hisse senedine yönelik duyarlılık zaman içinde çok fazla değişmemiş gibi görünüyor. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işletme için çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Estée Lauder Companies'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %21 değer kazanırken, Estée Lauder Companies hissedarları %43 değer kaybetti (temettüler dahil). Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %2'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. Uzun vadede hisse fiyat performansını takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Estée Lauder Şirketlerini daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Estée Lauder Companies'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti var ( ve 2 tanesi biraz endişe verici) .

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.