LifeVantage Corporation (NASDAQ:LFVN) Hisse Senedi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %28 Artış Gösterdi

LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %28 değer kazandı. Son 30 günde yıllık kazanç %65 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, LifeVantage 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Kişisel Ürünler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

LifeVantage için son analizimizi görüntüleyin

LifeVantage'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken LifeVantage'ın gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde LifeVantage hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için LifeVantage'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %2,2'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %8,6 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden bir analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %0,3 oranında azalacak. Sektörün %7,5 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurarak, LifeVantage'ın F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

LifeVantage'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleri ile LifeVantage'ın F/K'sının spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, LifeVantage ile tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (göz ardı edilmemesi gereken 1 tanesi dahil).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.