Doximity, Inc. şirketinin (NYSE:DOCS) 172 milyon ABD$'lık son düşüşü uzun vadeli kayıpları artırırken kurumsal sahipler sert önlemler almayı düşünebilir

Temel Bilgiler

• Kurumların hisse senedindeki büyük payı göz önüne alındığında, Doximity'nin hisse senedi fiyatı bu kurumların alım satım kararlarına karşı savunmasız olabilir
• En büyük 6 hissedar şirketin %53'üne sahiptir
• Doximity'nin %28'i içeriden öğrenenler tarafından tutuluyor

Doximity, Inc.(NYSE:DOCS) şirketini gerçekten kimin kontrol ettiğini bilmek istiyorsanız, hisse senedi sicilinin yapısına bakmanız gerekir. Şirkette en fazla hisseye %53 ile kurumlar sahip. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en fazla kazancı (ya da en fazla kaybı) elde etmektedir.

Sonuç olarak, kurumsal yatırımcılar geçen hafta piyasa değerinin 172 milyon ABD doları düşmesinin ardından en yüksek kayıpları yaşadı. Söylemeye gerek yok ki, hissedarların bir yıllık %17'lik kaybını daha da artıran son kayıp, özellikle bu hissedar kategorisi için iyi olmayabilir. Kurumlar veya "likidite sağlayıcılar" büyük miktarlarda parayı kontrol etmektedir ve bu nedenle bu tür yatırımcılar genellikle hisse senedi fiyat hareketleri üzerinde çok fazla etkiye sahiptir. Sonuç olarak, düşüş trendi devam ederse, kurumlar Doximity'yi satma baskısıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da bireysel yatırımcılar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Aşağıdaki grafikten başlayarak Doximity'nin her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Doximity için son analizlerimizi görüntüleyin

Kurumsal Sahiplik Doximity Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırırlar. Bu nedenle genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

Doximity'nin hisse kayıtlarında zaten kurumlar var. Gerçekten de şirkette hatırı sayılır bir hisseye sahipler. Bu da profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu gösteriyor. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedi hakkındaki görüşlerini aynı anda değiştirirse, hisse fiyatının hızla düştüğünü görebilirsiniz. Bu nedenle aşağıda Doximity'nin kazanç geçmişine bakmaya değer. Elbette, asıl önemli olan gelecek.

Yatırımcılar, kurumların aslında şirketin yarısından fazlasına sahip olduğunu, dolayısıyla kolektif olarak önemli bir güce sahip olabileceklerini unutmamalıdır. Hedge fonların Doximity'de anlamlı bir yatırımı olmadığını not ediyoruz. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın tedavüldeki hisselerin %27'sine sahip olan CEO Jeffrey Tangney olduğunu görüyoruz. Emergence Equity Management, Inc. adi hisse senetlerinin %7,1'ine sahip ikinci en büyük hissedar ve The Vanguard Group, Inc. şirket hisselerinin yaklaşık %5,8'ini elinde tutuyor.

Ayrıca, en büyük 6 hissedarın hisse senetlerinin yarısından fazlasını oluşturduğunu ve birkaç küçük hissedarın daha büyük hissedarların çıkarlarını bir ölçüde dengelediğini gözlemledik.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle büyüme tahminlerine kolayca bakabilirsiniz.

Doximity'nin İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer almaktadır.

İçeriden sahiplik, yönetimin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumludur. Bununla birlikte, yüksek içeriden sahiplik, şirket içindeki küçük bir gruba muazzam bir güç de verebilir. Bu durum bazı durumlarda olumsuz olabilir.

En son verilerimiz, içeriden öğrenenlerin Doximity, Inc. şirketinin makul bir oranına sahip olduğunu göstermektedir. İçeriden öğrenenler 5,3 milyar ABD doları değerindeki şirkette 1,5 milyar ABD doları değerinde hisseye sahip. Bu oldukça anlamlı bir rakam. Çoğu kişi yönetim kurulunun kendileriyle birlikte yatırım yaptığını görmekten memnun olacaktır. İçeridekilerin son dönemdeki işlemlerini gösteren bu ücretsiz grafiğe erişmek isteyebilirsiniz.

Genel Kamu Sahipliği

12'lik bir sahiplikle, çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluşan genel halk, Doximity üzerinde bir dereceye kadar etkiye sahiptir. Bu grup her zaman kararları veremese de, şirketin nasıl yönetildiği üzerinde kesinlikle gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

Özel sermaye şirketleri, %7,1'lik sahiplik oranıyla, değer yaratmaya odaklanarak kurumsal stratejinin şekillendirilmesinde rol oynayabilecek bir konumdadır. Bazıları bundan hoşlanabilir, çünkü özel sermaye bazen yönetimi sorumlu tutan aktivistlerdir. Ancak diğer zamanlarda, özel sermaye şirketi halka açarak satmaktadır.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır.

Ben bir şirketin geçmişte nasıl bir performans sergilediğini daha derinlemesine incelemeyi seviyorum. Geçmişteki gelir ve kazançları bu ayrıntılı grafikte bulabilirsiniz.

Ancak nihayetinde bu işletmenin sahiplerinin ne kadar iyi performans göstereceğini belirleyecek olan geçmiş değil gelecektir. Bu nedenle, analistlerin daha parlak bir gelecek öngörüp öngörmediklerini gösteren bu ücretsiz rapora bir göz atmanızın tavsiye edildiğini düşünüyoruz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.