Merit Medical Systems, Inc. şirketinin (NASDAQ:MMSI) F/K'sından Ne Öğrenebilirsiniz?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Merit Medical Systems, Inc.(NASDAQ:MMSI) 41,3x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Merit Medical Systems, diğer şirketlerin çoğunun kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesinin pozitif olması nedeniyle son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin piyasadaki olumsuzluklara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma isteğini artırıyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Merit Medical Systems için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Merit Medical Systems hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Merit Medical Systems İçin Yeterli Büyüme Var mı?

Merit Medical Systems'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %60'lık olağanüstü bir kazanç sağladı. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminleri önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %18 oranında artacağını gösteriyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Merit Medical Systems'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Merit Medical Systems'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Merit Medical Systems içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla altı basit kontrol ile ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.