GoodRx Holdings, Inc.e (NASDAQ:GDRX) yatırım yapan kurumlar geçen haftaki %3,1'lik kazançtan yararlanırken, en fazla kazancı özel sermaye şirketleri elde etti

Temel Bilgiler

• GoodRx Holdings'in önemli özel sermaye şirketlerine sahip olması, kilit kararların daha büyük kamu hissedarları tarafından etkilendiğini göstermektedir
• En büyük 2 hissedar şirketin %51'ine sahiptir
• Kurumlar GoodRx Holdings'in %14'üne sahip

GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX) şirketinin gerçekte kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Özel sermaye şirketleri %58'lik payla şirkette en fazla hisseye sahip olan gruptur. Başka bir deyişle, grup maksimum yukarı yönlü potansiyel (veya aşağı yönlü risk) ile karşı karşıyadır.

Geçen hafta hisse senedi fiyatında yaşanan %3,1'lik artışın ardından en fazla kârı özel sermaye şirketleri elde etti, ancak %14 hisseye sahip olan kurumlar da artıştan kazançlı çıktı.

Aşağıdaki grafikten başlayarak GoodRx Holdings'in her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

GoodRx Holdings için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik GoodRx Holdings Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Birçok kurum performansını yerel pazara yakın bir endekse göre ölçer. Bu yüzden genellikle büyük endekslere dahil olan şirketlere daha fazla ilgi gösterirler.

GoodRx Holdings'in kurumsal yatırımcılara sahip olduğunu ve bu yatırımcıların şirket hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuğunu görüyoruz. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. GoodRx Holdings'in geçmiş kazançlarını ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Hedge fonların GoodRx Holdings'te çok fazla hissesi bulunmuyor. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın tedavüldeki hisselerin %33'üne sahip olan Silver Lake Technology Management, L.L.C. olduğunu görüyoruz. Bu arada, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar, tedavüldeki hisselerin sırasıyla %18 ve %13'üne sahiptir.

Hissedar kayıtları üzerinde yapılan daha detaylı bir çalışma, en büyük hissedarlardan 2'sinin %51'lik hisseleriyle şirkette önemli miktarda pay sahibi olduğunu göstermiştir.

Bir şirketin kurumsal sahipliğini incelemek araştırmanıza değer katabilirken, bir hisse senedinin beklenen performansını daha derinlemesine anlamak için analist tavsiyelerini araştırmak da iyi bir uygulamadır. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle tahmini büyümeyi oldukça kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz.

GoodRx Holdings'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer alır.

Çoğu kişi yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünmektedir. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

Hissedarlar muhtemelen içeridekilerin GoodRx Holdings, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Bu oldukça büyük bir şirkettir, bu nedenle potansiyel olarak anlamlı bir uyum görmek genellikle olumludur. Bu durumda, yaklaşık 80 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahipler (cari fiyatlarla). Çoğu kişi bunun hissedarlar ve yönetim kurulu arasındaki çıkar uyumunu gösterdiğini söyleyecektir. Yine de, içeridekilerin satış yapıp yapmadığını kontrol etmeye değer olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan halk, %13'lük sahiplik oranıyla GoodRx Holdings üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu grup her zaman kararları veremese de, şirketin nasıl yönetildiği üzerinde kesinlikle gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

Özel sermaye şirketleri %58'lik hisseyle GoodRx Holdings yönetim kurulunu etkileyebilir. Bu bazılarının hoşuna gidebilir, çünkü özel sermaye bazen yönetimi sorumlu tutan aktivistlerdir. Ancak diğer zamanlarda, özel sermaye şirketi halka açarak satıyor.

Özel Şirket Sahipliği

Verilerimiz Özel Şirketlerin şirket hisselerinin %13'üne sahip olduğunu göstermektedir. Özel şirketler ilişkili taraflar olabilir. Bazen içeriden öğrenenlerin halka açık bir şirkette bireysel olarak değil de özel bir şirkette sahip oldukları hisseler aracılığıyla çıkarları olabilir. Geniş kapsamlı bir sonuca varmak zor olsa da, daha fazla araştırma yapılması gereken bir alan olarak kayda değerdir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin tam olarak kime ait olduğuna bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, GoodRx Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Ancak nihayetinde bu işletmenin sahiplerinin ne kadar başarılı olacağını belirleyecek olan geçmiş değil gelecektir. Bu nedenle, analistlerin daha parlak bir gelecek öngörüp öngörmediklerini gösteren bu ücretsiz rapora bir göz atmanızın tavsiye edileceğini düşünüyoruz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.