Augmedix, Inc. (NASDAQ:AUGX) şirketindeki kurumsal yatırımcılar, uzun vadeli kazançların kendilerine fayda sağlamasına rağmen, geçen hafta piyasa değerinde 26 milyon ABD doları düşüş gördü.

Temel Bilgiler

• Kurumların hisse senedindeki büyük payı göz önüne alındığında, Augmedix'in hisse senedi fiyatı bu kurumların alım satım kararlarına karşı savunmasız olabilir
• İşletmenin %51'i en büyük 5 hissedarın elinde
• Sahiplik verileriyle birlikte analist tahminleri, bir işletmenin beklentileri hakkında güçlü bir fikir vermeye hizmet eder

Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX) şirketindeki her yatırımcının en güçlü hissedar gruplarının farkında olması gerekir. Şirkette en fazla hisseye sahip olan grup, tam olarak %48 civarında, kurumlardır. Başka bir deyişle, bu grup maksimum yukarı yönlü potansiyel (ya da aşağı yönlü risk) ile karşı karşıyadır.

Kurumsal yatırımcılar, şirketin piyasa değerinin geçen hafta 26 milyon ABD doları düşmesinin ardından en yüksek kayıpları yaşadı. Yine de, bir yıllık %139'luk kazanç genel kayıplarını azaltmaya yardımcı olmuş olabilir. Ancak muhtemelen gelecekteki kayıplara karşı temkinli olacaklardır.

Aşağıdaki grafikten başlayarak Augmedix'in her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Augmedix için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik Augmedix Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Özellikle de büyümekte olan çoğu şirketin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların Augmedix'te oldukça yüksek miktarda hissesi var. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda bir hisse senedinden satış yapmaya çalışması halinde hisse fiyatlarında büyük bir düşüş görülmesi nadir değildir. Bu nedenle Augmedix'in (aşağıda) geçmiş kazanç yörüngesini kontrol etmeye değer. Elbette, göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de olduğunu unutmayın.

Verilerimiz hedge fonların Augmedix'in %34'üne sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. Verilerimiz Redmile Group, LLC'nin tedavüldeki hisselerin %34'ü ile en büyük hissedar olduğunu gösteriyor. Samjo Management, LLC ve Hinsight-Augx Holdings, Llc sırasıyla %6,1 ve %3,9'luk paylarıyla ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar.

Çalışmamızı daha ilginç hale getirmek için, en büyük 5 hissedarın şirketin yarısından fazlasını kontrol ettiğini bulduk, bu da bu grubun şirketin karar alma mekanizması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu anlamına geliyor.

Bir şirketin kurumsal sahipliğini incelemek araştırmanıza değer katabilirken, bir hisse senedinin beklenen performansını daha derinlemesine anlamak için analist tavsiyelerini araştırmak da iyi bir uygulamadır. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle tahmini büyümeyi oldukça kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Augmedix'in İçeriden Sahipliği

İçeriden bir kişinin tanımı farklı ülkeler arasında biraz farklılık gösterebilir, ancak yönetim kurulu üyeleri her zaman sayılır. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Ancak, yöneticilerin, özellikle de kurucu veya CEO iseler, icra kurulu üyesi olmaları nadir değildir.

Çoğu kişi, yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünür. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

En son verilerimiz, içeriden öğrenenlerin Augmedix, Inc. şirketinde bazı hisselere sahip olduğunu göstermektedir. İçeridekiler, 199 milyon ABD doları değerindeki şirkette kendi adlarına 7,2 milyon ABD doları değerinde hisse senedine sahiptir. Bazıları bunun hissedarlar ve yönetim kurulu arasındaki çıkar uyumunu gösterdiğini söylese de, biz genellikle içeriden daha büyük holdingler görmeyi tercih ediyoruz. Ancak bu içeridekilerin satış yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere genel kamuoyu şirketin %11 hissesine sahiptir ve bu nedenle kolayca göz ardı edilemez. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Özel Şirket Sahipliği

Özel Şirketlerin ihraç edilen hisselerin %4,0'üne sahip olduğunu görebiliyoruz. Yalnızca bu gerçekten herhangi bir sonuç çıkarmak zordur, bu nedenle bu özel şirketlere kimin sahip olduğunu araştırmaya değer. Bazen içeridekiler veya diğer ilgili taraflar ayrı bir özel şirket aracılığıyla halka açık bir şirketteki hisselerle ilgilenirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkette hisse sahibi olan farklı gruplar hakkında düşünmeye her zaman değer. Ancak Augmedix'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, Augmedix için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Ancak nihayetinde bu işletmenin sahiplerinin ne kadar başarılı olacağını belirleyecek olan geçmiş değil gelecektir. Bu nedenle, analistlerin daha parlak bir gelecek öngörüp öngörmediklerini gösteren bu ücretsiz rapora bir göz atmanızın tavsiye edileceğini düşünüyoruz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.