Universal (NYSE:UVV) bu hafta %3,1 değer kaybetti, yıllık getiriler kazanç artışına paralel olarak daha fazla düştü

Borsadan faydalanmanın basit bir yolu bir endeks fonu satın almaktır. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Universal Corporation(NYSE:UVV) hissedarları hisse fiyatının üç yıl içinde %25 arttığını gördüler, bu da piyasa getirisinin (temettüler hariç %10) oldukça üzerinde.

Hisse senedinin geçtiğimiz hafta %3,1 düşmesi ışığında, uzun vadeli hikayeyi araştırmak ve şirketin üç yıllık pozitif getirisinin temel unsurlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyoruz.

Universal için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Universal, üç yıl boyunca EPS'sini yılda %30 oranında artırarak hisse fiyatını yükseltmeyi başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %8'lik artıştan daha yüksektir. Bu nedenle, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Universal'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getirisi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedi tarafından üretilen getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Universal için son 3 yıldaki TSR'nin %49 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Universal hissedarlarının geçen yıl %31'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Elbette buna temettü de dahildir. Bu, son on yılın yarısındaki yıllık %10'luk getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede izlemek her zaman ilginçtir. Ancak Universal'ı daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Universal için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.