Utz Brands (NYSE:UTZ) bu hafta %4,0 büyüyerek beş yıllık kazancını %94'e çıkardı

Borsada servet biriktirmek istiyorsanız, bunu bir endeks fonu satın alarak yapabilirsiniz. Ancak deneyimlerimize göre, doğru hisse senetlerini satın almak servetinize önemli bir destek sağlayabilir. Örneğin, Utz Brands, Inc.(NYSE:UTZ) hisse fiyatı beş yıl öncesine göre %85 daha yüksek, bu da piyasa ortalamasından daha fazla. Yakınlaştırıldığında, hisse senedi geçen yıl %11 gibi hatırı sayılır bir artış göstermiştir.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Utz Brands için son analizimize göz atın

Utz Brands'in son on iki ayda kâr etmediği göz önünde bulundurulduğunda, ticari gelişimine hızlı bir bakış açısı oluşturmak için gelir artışına odaklanacağız. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir büyümesi görmeyi bekleriz. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kâr büyümesine yol açar.

Utz Brands, son yarım on yılda yılda %16 oranında gelir artışıyla övünebilir. Bu, kâr amacı gütmeyen şirketlerin çoğunun çok üzerindedir. Yıllık %13'lük bileşik kazanç iyi olsa da, güçlü gelir artışı göz önüne alındığında mantıksız değildir. Güçlü gelir artışı devam ederse, hisse fiyatının da zaman içinde bunu takip etmesini bekliyoruz. Fırsat, piyasanın temel işletmedeki büyümeyi tam olarak fiyatlandırmadığı yerlerde yatmaktadır.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Son on iki ay içinde içeridekilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmayacağı konusunda çok daha önemli olacaktır. Bu nedenle, analistlerin Utz Brands'ın gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini kontrol etmek çok mantıklıdır (ücretsiz kar tahminleri).

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Utz Brands'ın son 5 yıldaki TSR'si %94'tür ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Utz Brands hissedarları yıl boyunca toplam %13 getiri elde etti. Ancak bu oran piyasa ortalamasının altında kaldı. Beş yıl öncesine baktığımızda, getirilerin daha da iyi olduğunu ve beş yıl boyunca yıllık %14'e ulaştığını görüyoruz. Hisse senedi fiyatlarındaki artış yavaşlasa da, işletmenin başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi oldukça olası. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Utz Brands'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, Utz Brands için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti belirledik.

İçeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi Utz Brands değil. Kazandıran yatırımlar bulmak isteyenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.