Tootsie Roll Industries (NYSE:TR) hissedarları bir yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %19 oranında zarar etti

Yatırımcılar bir endeks fonu satın alarak ortalama piyasa getirisine yaklaşabilirler. Tek tek hisse senetleri büyük kazançlar sağlayabilirken, çok daha fazlası tatmin edici getiriler sağlayamamaktadır. Ne yazık ki Tootsie Roll Industries, Inc.(NYSE:TR) hisse fiyatı on iki ay içinde %20 değer kaybetti. Piyasanın %30 getiri sağladığı düşünüldüğünde bu hayal kırıklığı yaratıyor. İşin iyi tarafı (uzun vadeli yatırımcılar için) hisse senedinin hala üç yıl öncesine kıyasla %6,6 daha yüksek olması.

Hissedarlar uzun vadede düşüşte olduğu için, bu süre zarfında altta yatan temellere bakalım ve getirilerle tutarlı olup olmadıklarını görelim.

Tootsie Roll Industries için son analizimize bakın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Tootsie Roll Industries hisse fiyatı yıl içinde düşmüş olsa da, EPS aslında iyileşmiştir. Geçmişte büyüme beklentilerinin mantıksız olması oldukça olasıdır.

EPS'deki iyileşmeye rağmen hisse fiyatının bu kadar düşmesi şaşırtıcı. Ancak bazı farklı metriklerin hisse fiyat hareketlerini daha iyi açıkladığını görebiliriz.

1,1'lik düşük getiri ile temettünün hisse fiyatını çok fazla etkilediğinden şüpheliyiz. Tootsie Roll Industries geçen yıl gelirlerini artırmayı başardı, ki bu genellikle gerçek bir olumludur. Temel ölçütler hisse fiyatındaki düşüşü kolayca açıklayamadığından, piyasa aşırı tepki verdiyse bir fırsat olabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Bilanço gücü çok önemlidir. Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %30 değer kazanırken, Tootsie Roll Industries hissedarları %19 değer kaybetti (temettüler dahil). İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %0,4'lük bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Mevcut hisse fiyatını beğenip beğenmediğinize karar vermeden önce, Tootsie Roll Industries'in bu 3 değerleme ölçütünde nasıl puan aldığını kontrol edin.

Elbette Tootsie Roll Industries satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.