Düşük Performans Altria Group, Inc. şirketinin (NYSE:MO) Düşük F/K'sına Neden Oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, Altria Group, Inc.(NYSE:MO) 8,5x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Son zamanlarda Altria Group için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının yükselmiş olmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Altria Group için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Altria Group hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Altria Group İçin Herhangi Bir Büyüme Var mı?

Altria Group'un F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %90 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %1,166'lık mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %3,2 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yıllık %12 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Altria Group'un neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Altria Group'un düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Altria Group ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.