Transocean Ltd'nin (NYSE:RIG) son %12'lik düşüşü bir yıllık kayıplara eklenirken kurumsal sahipler dramatik adımlar atabilir

Temel Bilgiler

• Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, Transocean'ın hisse senedi fiyatının onların ticari faaliyetlerine duyarlı olduğu anlamına geliyor
• En büyük 9 hissedar şirketin %52'sine sahiptir
• İçeriden öğrenenler Transocean'ın %12'sine sahip

Transocean Ltd. hissedarlarına baktığımızda(NYSE:RIG) hissedarlarına bakmak bize hangi grubun en güçlü olduğunu söyleyebilir. Şirkette en fazla hisseye sahip olan grup, tam olarak %68 civarında, kurumlardır. Yani, hisse senedi yükselirse en çok fayda sağlayacak (ya da düşüş olursa en çok kaybedecek) grup bu gruptur.

Ve kurumsal yatırımcılar geçen hafta holding değerlerinin %12 oranında düştüğünü gördü. Hissedarların bir yıllık kaybını %10'a çıkaran bu son kayıp, bu yatırımcı grubunun hoşuna gitmeyebilir. Kurumlar veya "likidite sağlayıcılar" büyük miktarlarda parayı kontrol eder ve bu nedenle bu tür yatırımcılar genellikle hisse senedi fiyat hareketleri üzerinde çok fazla etkiye sahiptir. Sonuç olarak, düşüş trendi devam ederse, kurumlar Transocean'ı satma baskısıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da bireysel yatırımcılar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Aşağıdaki grafikte, Transocean'ın farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

Transocean için son analizimizi görüntüleyin

Kurumsal Sahiplik Bize Transocean Hakkında Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırır. Bu nedenle genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

Transocean'ın kurumsal yatırımcıları olduğunu ve şirket hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuklarını görebiliyoruz. Bu da profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu gösteriyor. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Transocean'ın tarihi kazanç ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Kurumsal yatırımcılar şirketin %50'sinden fazlasına sahiptir, bu nedenle birlikte yönetim kurulu kararlarını muhtemelen güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Transocean hedge fonlara ait değildir. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın %10'luk hisse oranıyla Frederik Mohn olduğunu görüyoruz. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar hisselerin yaklaşık %10 ve %8,3'üne sahiptir. Buna ek olarak, CEO Jeremy Thigpen'in kendi adına tahsis edilmiş hisselerin %0,6'sına sahip olduğunu tespit ettik.

Biraz daha araştırma yaptık ve en büyük hissedarlardan 9'unun sicilin yaklaşık %52'sini oluşturduğunu gördük, bu da büyük hissedarların yanı sıra birkaç küçük hissedarın da olduğunu ve böylece birbirlerinin çıkarlarını bir şekilde dengelediklerini ima ediyor.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle büyüme tahminlerine kolayca bakabilirsiniz.

Transocean'ın İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer almaktadır.

Çoğu kişi, yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünmektedir. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

Transocean Ltd. şirketinin önemli bir kısmının içeriden kişilere ait olduğu görülmektedir. İçeridekilerin bu 4,9 milyar ABD$'lık şirkette 575 milyon ABD$'lık anlamlı bir hisseye sahip olduğunu görmek çok ilginçtir. Çoğu kişi bunun, özellikle bu büyüklükteki bir şirkette, hissedarlarla iyi bir uyum derecesi gösterdiğini söyleyecektir. İçeridekilerin alım mı yoksa satım mı yaptığını görmek için buraya tıklayabilirsiniz .

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılar olan genel halk, Transocean'da %10'luk bir hisseye sahiptir. Bu grup her zaman söz sahibi olmasa da, şirketin nasıl yönetileceği üzerinde kesinlikle gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Özel Şirket Sahipliği

Görünüşe göre Özel Şirketler Transocean hisselerinin %10'una sahip. Yalnızca bu gerçekten herhangi bir sonuç çıkarmak zor, bu nedenle bu özel şirketlere kimin sahip olduğunu araştırmaya değer. Bazen içeridekiler veya diğer ilgili taraflar, ayrı bir özel şirket aracılığıyla halka açık bir şirketteki hisselere ilgi duyarlar.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkete sahip olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örnek olarak: Transocean için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Analistlerin gelecekteki büyümeye ilişkin tahminlerini öğrenmek isterseniz, analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.