PHX Minerals'ı (NYSE:PHX) Yaklaşan Temettüsü Nedeniyle Satın Alma Konusunda İhtiyatlı Davranıyoruz

Düzenli okuyucularımız Simply Wall St'de temettüleri sevdiğimizi bileceklerdir, bu nedenle PHX Minerals Inc.(NYSE:PHX) şirketinin önümüzdeki dört gün içinde temettüden çıkış işlemi yapacağını görmek heyecan verici. Tipik olarak, temettü çıkış tarihi, bir şirketin temettü almaya hak kazanan hissedarları belirlediği tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü öncesidir. Bu tarihte veya sonrasında yapılan herhangi bir hisse senedi alımı, kayıt tarihinde görünmeyen geç bir ödeme anlamına gelebileceğinden, eski temettü tarihi bilinmesi gereken önemli bir tarihtir. Yani, 11 Haziran'da ödenecek olan temettüyü almak için PHX Minerals hisselerini 31 Mayıs'tan önce satın almanız gerekecektir.

Şirketin bir sonraki temettü ödemesi hisse başına 0,03 ABD Doları olacak ve son 12 ayda şirket hisse başına toplam 0,12 ABD Doları ödemiştir. Geçen yılın toplam temettü ödemeleri, PHX Minerals'in 3,30 ABD$'lık mevcut hisse fiyatı üzerinden %3,6'lık bir takip eden getiriye sahip olduğunu göstermektedir. Şirketlerin temettü ödediğini görmeyi seviyoruz, ancak altın yumurtlayan tavuğun bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu öldürmeyeceğinden emin olmak da önemli! Bu nedenle her zaman temettü ödemelerinin sürdürülebilir görünüp görünmediğini ve şirketin büyüyüp büyümediğini kontrol etmeliyiz.

PHX Minerals için en son analizimize göz atın

Temettüler genellikle şirket gelirlerinden ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. PHX Minerals kazancının %91'ini ödedi ki bu, hafifletici koşullar olmadığı sürece bizim rahat olduğumuzdan daha fazla. Yine de nakit akışları bir temettüyü değerlendirmek için kârdan daha önemlidir, bu nedenle şirketin dağıtımını ödemek için yeterli nakit üretip üretmediğini görmemiz gerekir. PHX Minerals geçen yıl negatif serbest nakit akışı bildirmesine rağmen temettü ödemiştir. Bu tipik olarak kötü bir kombinasyondur ve - eğer bu bir kerelik bir durumdan fazlasıysa - sürdürülebilir değildir.

PHX Minerals'in temettüleri kârlarla iyi bir şekilde karşılanmamış olsa da, en azından nakit açısından uygun olduğunu görmek güzel. Yine de, bu durum tekrarlanırsa, temettünün bir gerileme döneminde sürdürülebilir olup olmadığı konusunda endişelerimiz olacaktır.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Kazançlar düştüğünde, temettü şirketlerini analiz etmek ve güvenli bir şekilde sahip olmak çok daha zor hale gelir. Yatırımcılar temettüleri sever, bu nedenle kazançlar düşer ve temettü azaltılırsa, bir hisse senedinin aynı anda ağır bir şekilde satılmasını bekleyin. PHX Minerals'in kazançları Wile E Coyote'nin Road Runner'ı tuzağa düşürme planlarından daha hızlı düşmüştür; son beş yılda yılda %33 gibi muazzam bir düşüş göstermiştir.

Birçok yatırımcı, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğini değerlendirerek bir şirketin temettü performansını değerlendirecektir. PHX Minerals, son 10 yılda temettü ödemelerinin yıllık ortalama %1,5 oranında düştüğünü görmüştür.

Son Çıkarım

PHX Minerals temettüsü için satın almaya değer mi? PHX Minerals sadece hisse başına kazançta düşüş yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda hem kazancının hem de nakit akışının rahatsız edici derecede yüksek bir yüzdesini temettü olarak hissedarlarına ödüyor. Bu, genellikle temettünün kesilme riski altında olduğunu gösteren açıkça optimal olmayan bir kombinasyondur. Şimdi değilse bile, belki gelecekte. Temettü açısından en cazip teklif bu değil ve muhtemelen bunu şimdilik gözden kaçıracağız.

Bununla birlikte, bu hisse senedine temettü için fazla endişe duymadan bakıyorsanız, PHX Minerals ile ilgili riskleri yine de bilmelisiniz. Analizimiz, PHX Minerals için şirkete yatırım yapmadan önce göz atmanızı şiddetle tavsiye ettiğimiz 2 uyarı işareti göstermektedir.

Yaygın bir yatırım hatası, gördüğünüz ilk ilginç hisse senedini satın almaktır. Burada yüksek getirili temettü hisselerinin tam bir listesini bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.