Bu haftaki %3,2'lik getiri Frontline'ın (NYSE:FRO) hissedarlarının beş yıllık kazancını %418'e çıkardı

Bir hisse senedi satın aldığınızda her zaman %100 düşme ihtimali vardır. Ancak gerçekten gelişen bir şirket seçtiğinizde, %100'den fazla kazanabilirsiniz. Uzun vadeli Frontline plc(NYSE:FRO) hissedarları bunun farkındadır, çünkü hisse senedi beş yılda %248 artış gösterdi. Ve geçtiğimiz ay hisse fiyatı %22 değer kazandı. Bu durum yakın zamanda açıklanan finansal sonuçlarla ilgili olabilir - şirket raporumuzu okuyarak en son verileri kontrol edebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Frontline için yaptığımız son analize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Son on yılın yarısında Frontline kârlı hale geldi. Bazen kârlılığın başlaması, hızlı bir kazanç artışına işaret edebilen önemli bir dönüm noktasıdır ve bu da çok güçlü hisse fiyatı artışlarını haklı çıkarır. Şirketin üç yıl önce kâr ettiği ancak beş yıl önce kâr etmediği göz önüne alındığında, son üç yıldaki hisse fiyatı getirilerine de bakmaya değer. Gerçekten de Frontline hisse fiyatı üç yılda %229 değer kazanmıştır. Bu arada, EPS yıllık %12 artış göstermiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatında üç yılda gerçekleşen yıllık ortalama %49'luk artıştan daha düşüktür. Dolayısıyla, piyasanın işletme hakkında üç yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak doğru olacaktır.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Frontline'ın kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek kazançların daha derinlerine inin.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedi tarafından sağlanan getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Frontline örneğinde, son 5 yılda %418'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Frontline'ın son on iki ayda hissedarlarını %122'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %39 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Frontline'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Frontline ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi potansiyel olarak ciddi) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette Frontline satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.