NextDecade Corporation'ın (NASDAQ:NEXT) büyük kurumsal sahipleri mutlu olmalı çünkü hisse senedi geçtiğimiz hafta %5,4 artışla etkilemeye devam ediyor

Temel Bilgiler

• Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, NextDecade'in hisse senedi fiyatının onların ticari faaliyetlerine duyarlı olduğu anlamına gelir
• İşletmenin %53'ü en büyük 4 hissedarın elinde
• Bir şirketin sahiplik verileriyle birlikte geçmiş performansı, bir işletmenin beklentileri hakkında güçlü bir fikir vermeye hizmet eder

NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT) hissedarlarına baktığımızda hangi grubun en güçlü olduğunu görebiliriz. Pastanın en büyük parçasını elinde tutan grup, %32'lik sahiplik oranıyla kurumlardır. Başka bir deyişle, bu grup maksimum yukarı yönlü potansiyel (ya da aşağı yönlü risk) ile karşı karşıya.

Ve geçen hafta, şirketin piyasa değerinin 1,4 milyar ABD dolarına ulaşmasının ardından en fazla faydayı kurumsal yatırımcılar elde etti. Bir yıllık yatırım getirisi şu anda %35 ve geçen haftaki kazanç memnuniyetle karşılanacaktı.

Aşağıdaki grafikten başlayarak NextDecade'in her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

NextDecade için en son analizimize bakın

Kurumsal Sahiplik NextDecade Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Birçok kurum performansını yerel piyasaya yakın bir endekse göre ölçer. Bu nedenle genellikle büyük endekslere dahil olan şirketlere daha fazla önem verirler.

NextDecade'in hisse sicilinde zaten kurumlar var. Gerçekten de şirkette hatırı sayılır bir hisseye sahipler. Bu da söz konusu kurumlar için çalışan analistlerin hisse senedini inceledikleri ve beğendikleri anlamına geliyor. Ancak herkes gibi onlar da yanılıyor olabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedi hakkındaki görüşlerini aynı anda değiştirirse, hisse fiyatının hızla düştüğünü görebilirsiniz. Bu nedenle aşağıda NextDecade'in kazanç geçmişine bakmaya değer. Elbette, asıl önemli olan gelecek.

Verilerimiz hedge fonların NextDecade'in %29'una sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın %23'lük hisse oranıyla York Capital Management olduğunu görüyoruz. TotalEnergies SE, adi hisse senetlerinin %17'sine sahip olan ikinci en büyük hissedardır ve BlackRock, Inc. şirket hisselerinin yaklaşık %6,5'ini elinde bulundurmaktadır. Ayrıca, CEO Matthew Schatzman şirket hisselerinin %0,6'sına sahiptir.

Çalışmamızı daha ilginç hale getirmek için, en büyük 4 hissedarın şirketin yarısından fazlasını kontrol ettiğini bulduk, bu da bu grubun şirketin karar alma mekanizması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu anlamına geliyor.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senediyle ilgili az sayıda analist görüşü var, ancak çok fazla değil. Dolayısıyla daha fazla kapsama alanı kazanması için yer var.

NextDecade'in İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer almaktadır.

İçeriden sahiplik, yönetimin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumludur. Bununla birlikte, yüksek içeriden sahiplik, şirket içindeki küçük bir gruba muazzam bir güç de verebilir. Bu durum bazı durumlarda olumsuz olabilir.

En son verilerimiz, içeriden öğrenenlerin NextDecade Corporation'da bazı hisselere sahip olduğunu göstermektedir. Bu büyük bir şirket, bu nedenle bu düzeyde bir uyum görmek iyi. İçeriden öğrenenler 68 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahiptir (cari fiyatlarla). İçeridekilerin bu düzeyde yatırım yaptığını görmek güzel. İçeridekilerin son zamanlarda alım yapıp yapmadığını görmek için buradan kontrol edebilirsiniz.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan halk, %11'lik sahiplik oranıyla NextDecade üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik büyüklüğü önemli olmakla birlikte, karar diğer büyük hissedarlarla senkronize değilse şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Halka Açık Şirket Sahipliği

Halka açık şirketlerin NextDecade hisselerinin %17'sine sahip olduğunu görebiliyoruz. Emin olamayız ancak bunun stratejik bir hisse olması oldukça muhtemeldir. İşletmeler benzer olabilir ya da birlikte çalışıyor olabilirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkete sahip olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. NextDecade ile 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi biraz endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Eğer siz de benim gibiyseniz, bu şirketin büyüyüp büyümeyeceğini ya da küçülüp küçülmeyeceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, şirketin geleceğine ilişkin analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.