Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) yatırımcıları son üç yılda %185'lik muhteşem bir getiri elde etti

Kötü görünebilir, ancak bir hisse senedi satın aldığınızda (kaldıraç olmadan) olabilecek en kötü şey hisse fiyatının sıfıra düşmesidir. Ancak bunun aksine, şirket iyi giderse %100'den çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) hisse fiyatı üç yıl öncesine göre %145 daha yüksek. Çoğu kişi bundan memnun olacaktır. Ayrıca son üç aydaki %31'lik kazanç da hissedarlar için sevindirici.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

Diamondback Energy için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Üç yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Diamondback Energy zarardan kârlılığa geçti. Bu tür bir geçiş, tıpkı burada gördüğümüz gibi, güçlü bir hisse fiyatı artışını haklı çıkaran bir dönüm noktası olabilir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Diamondback Energy'nin yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosuna ilişkin bu ücretsiz raporla Diamondback Energy'nin finansal sağlığına daha kapsamlı bir şekilde göz atın.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Diamondback Energy örneğinde, son 3 yılda %185'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Diamondback Energy'nin son on iki ayda hissedarlarını %52'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Ve buna temettü de dahildir. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %20'lik getiriden daha iyi. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. İş performansı için bir vekil olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Diamondback Energy için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Ancak unutmayın: Diamondback Energy satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.