Stock Analysis
Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Temettüden Çıkmak Üzere ve %5,2 Getiri Sağlıyor
Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG ) hissesini temettüsü için satın almayı uman okuyucuların, hisse senedi temettüden çıkmak üzere olduğu için kısa süre içinde harekete geçmeleri gerekecek. Temettü çıkış tarihi genellikle, temettüyü alabilmek için şirketin defterlerinde hissedar olarak bulunmanız gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü önce olacak şekilde belirlenir. Temettü çıkış tarihi önemlidir çünkü ödeme süreci iki tam iş gününü kapsar. Dolayısıyla, bu tarihi kaçırırsanız, kayıt tarihinde şirketin defterlerinde görünmezsiniz. Bu nedenle, Diamondback Energy'nin hisselerini 15 Kasım'da veya sonrasında satın alırsanız, 24 Kasım'da ödendiğinde temettü almaya hak kazanamazsınız.
Şirketin bir sonraki temettü ödemesi hisse başına 3,37 ABD Doları olacak. Geçen yıl şirket hissedarlarına toplam 8,07 ABD doları temettü dağıtmıştır. Geçen yılın toplam temettü ödemeleri, Diamondback Energy'nin mevcut hisse fiyatı olan 155,58$ üzerinden %5,2'lik bir takip eden getiriye sahip olduğunu göstermektedir. Temettüler birçok hissedar için önemli bir gelir kaynağıdır, ancak işletmenin sağlığı bu temettülerin sürdürülmesi için çok önemlidir. Bu nedenle Diamondback Energy'nin temettüsünü karşılayıp karşılayamayacağını ve temettünün büyüyüp büyüyemeyeceğini araştırmamız gerekiyor.
Diamondback Energy için en son analizimize göz atın
Temettüler genellikle şirket gelirinden ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. Bu nedenle Diamondback Energy'nin kazancının %46'sı gibi mütevazı bir oranda ödeme yaptığını görmek güzel. Diamondback Energy'nin temettüsünü karşılayacak kadar serbest nakit akışı yaratıp yaratmadığını değerlendirmek faydalı bir ikincil kontrol olabilir. Diamondback Energy geçen yıl ürettiğinden daha fazla - tam olarak %123 - serbest nakit akışı ödemesi yaptı ki bunun endişe verici derecede yüksek olduğunu düşünüyoruz. Borçlanmadan ya da şirket nakdini kullanmadan sürekli olarak ürettiğinizden daha fazla nakit ödemek zordur, bu nedenle şirketin bu ödeme seviyesini nasıl gerekçelendirdiğini merak ediyoruz.
Diamondback Energy'nin temettüleri şirketin raporlanan kârları tarafından karşılanmış olsa da, nakit biraz daha önemlidir, bu nedenle şirketin temettüsünü ödemek için yeterli nakit üretmediğini görmek harika değil. Nakit kraldır derler ve Diamondback Energy sürekli olarak nakit akışıyla karşılanmayan temettüler ödeseydi, bunu bir uyarı işareti olarak değerlendirirdik.
Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.
Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?
Sürdürülebilir kazanç artışı sağlayan şirketlerdeki hisse senetleri genellikle en iyi temettü beklentilerini oluşturur, çünkü kazançlar artarken temettüyü yükseltmek daha kolaydır. Kazançlar düşer ve şirket temettüsünü kesmek zorunda kalırsa, yatırımcılar yatırımlarının değerinin duman olup uçtuğunu izleyebilirler. Diamondback Energy'nin son beş yılda yılda %29 artışla kazançlarını hızla artırdığını görmek cesaret verici. Kazançlar hızla artıyor, ancak temettü ödemelerinin geçtiğimiz yıl şirketin nakit akışının çoğunu tüketmesinden endişe duyuyoruz.
Bir şirketin temettü beklentilerini ölçmenin bir diğer önemli yolu da geçmiş temettü büyüme oranını ölçmektir. Diamondback Energy, son altı yılda temettülerini yılda ortalama yaklaşık %59 oranında artırmıştır. Hem hisse başına kazançların hem de temettülerin son zamanlarda hızla arttığını görmek harika.
Özetlemek gerekirse
Diamondback Energy cazip bir temettü hissesi mi, yoksa rafta kalması daha mı iyi? Şirketin hisse başına kazancını artırdığını ve aynı zamanda gelirinin düşük bir yüzdesini ödediğini görmekten memnunuz. Ancak, nakit akışının rahatsız edici derecede yüksek bir yüzdesini ödediğini görmek harika değil. Genel olarak, Diamondback Energy için temettü perspektifinden heyecanlanmak zor.
Diamondback Energy'ye yalnızca temettüleri için yatırım yapmak cazip olsa da, içerdiği riskler konusunda her zaman dikkatli olmalısınız. Örneğin - Diamondback Energy'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.
Yaygın bir yatırım hatası, gördüğünüz ilk ilginç hisse senedini satın almaktır. Burada yüksek getirili temettü hisselerinin tam bir listesini bulabilirsiniz.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var?
Bizimle doğrudan
iletişime
geçin.
Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta
gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel nitelik
tedir.
Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde
değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.