Stock Analysis

Drilling Tools International Corporation'ın (NASDAQ:DTI) piyasa değeri geçen hafta 16 milyon ABD doları arttı, şirkete çok bağlı olan özel sermaye şirketleri ödüllendirildi

NasdaqCM:DTI
Source: Shutterstock

Temel Bilgiler

  • Drilling Tools International'ın önemli özel sermaye şirketlerine sahip olması, kilit kararların daha büyük kamu hissedarları tarafından etkilendiğini göstermektedir
  • Şirketin en büyük hissedarı %54 hisse ile Hicks Equity Partners LLC'dir
  • Sahiplik araştırmasının yanı sıra şirketin geçmiş performansından elde edilen veriler kullanılarak, bir şirketin gelecekteki performansı daha iyi değerlendirilebilir

Drilling Tools International Corporation'ın(NASDAQ:DTI) hissedarlarına baktığımızda hangi grubun en güçlü olduğunu görebiliriz. Şirkette en fazla hisseye sahip olan grup, tam olarak %54 civarında, özel sermaye şirketleridir. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en çok kazanç sağlayan (ya da en çok kaybeden) gruptur.

Şirketin piyasa değerinin geçen hafta 16 milyon ABD doları artmasının ardından en fazla faydayı özel sermaye şirketlerinin sağladığı açıktır.

Aşağıdaki grafikte, Drilling Tools International'ın farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

Drilling Tools International için en son analizimize göz atın

ownership-breakdown
NasdaqCM:DTI Sahiplik Dağılımı 1 Mayıs 2024

Kurumsal Sahiplik Bize Drilling Tools International Hakkında Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Özellikle büyümekte olan çoğu şirketin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların Drilling Tools International'da oldukça fazla hissesi var. Bu, profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu göstermektedir. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda bir hisse senedinden satış yapmaya çalışması durumunda büyük bir hisse fiyatı düşüşü görmek nadir değildir. Bu nedenle, Drilling Tools International'ın (aşağıda) geçmiş kazanç yörüngesini kontrol etmeye değer. Elbette, göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de olduğunu unutmayın.

earnings-and-revenue-growth
NasdaqCM:DTI Kazanç ve Gelir Büyümesi 1 Mayıs 2024

Drilling Tools International hedge fonlara ait değildir. Hicks Equity Partners LLC şu anda tedavüldeki hisselerin %54'ü ile en büyük hissedar konumundadır. Bu, şirketin geleceği üzerinde çoğunluk hissesine sahip oldukları anlamına gelir. Fp Spac 2, LLC, adi hisse senetlerinin %9,3'üne sahip olan ikinci en büyük hissedardır ve Michael Domino şirket hisselerinin yaklaşık %4,9'unu elinde bulundurmaktadır. Ayrıca, CEO R. Prejean'ın kendi adına tahsis edilmiş hisselerin %1,5'ine sahip olduğunu tespit ettik.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senediyle ilgili bazı analist görüşleri var, ancak zamanla daha iyi tanınabilir.

Drilling Tools International'ın İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Şirket yönetimi işi yürütür, ancak CEO yönetim kurulunun bir üyesi olsa bile yönetim kuruluna hesap verir.

Çoğu kişi yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden birinin sahipliğini olumlu olarak değerlendirir. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

Hissedarlar muhtemelen içeridekilerin Drilling Tools International Corporation'da hisse sahibi olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. İçeridekiler, 173 milyon ABD doları değerindeki şirkette kendi adlarına 17 milyon ABD doları değerinde hisse senedine sahiptir. İçeriden birilerinin yatırım yaptığını görmek güzel, ancak biz genellikle içeriden daha yüksek oranda hisse görmek isteriz. Bu içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılar olan genel halk, Drilling Tools International'da %22'lik bir paya sahiptir. Bu grup her zaman kararları veremese de, şirketin nasıl yönetildiği üzerinde kesinlikle gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

54'lük bir sahiplik oranıyla özel sermaye şirketleri, değer yaratmaya odaklanarak kurumsal stratejinin şekillendirilmesinde rol oynayabilecek bir konumdadır. Bazen özel sermaye şirketlerinin uzun vadede varlıklarını sürdürdüklerini görürüz, ancak genel olarak daha kısa bir yatırım ufku vardır ve adından da anlaşılacağı üzere halka açık şirketlere fazla yatırım yapmazlar. Bir süre sonra satmayı ve sermayeyi başka bir yere aktarmayı düşünebilirler.

Özel Şirket Sahipliği

Verilerimiz, Özel Şirketlerin şirket hisselerinin %9,4'üne sahip olduğunu göstermektedir. Yalnızca bu gerçekten herhangi bir sonuç çıkarmak zordur, bu nedenle bu özel şirketlere kimin sahip olduğuna bakmaya değer. Bazen içeridekiler veya diğer ilgili taraflar ayrı bir özel şirket aracılığıyla halka açık bir şirketteki hisselerle ilgilenirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Drilling Tools International için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi endişe verici!).

Nihayetinde en önemlisi gelecek. Şirket için analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz rapora erişebilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.