EVERTEC (NYSE:EVTC) yatırımcıları son beş yılda %31'lik kayda değer bir getiri elde etti

EVERTEC, Inc.(NYSE:EVTC) hissedarları için en iyi çeyrek olmadı, çünkü hisse fiyatı bu süre içinde %11 düştü. Ancak en azından hisse senedi son beş yılda yükseldi. Ne yazık ki %27'lik getirisi, %102'lik piyasa getirisinin altında.

Şimdi şirketin temellerine de bir göz atmaya değer, çünkü bu, uzun vadeli hissedar getirisinin temel işin performansıyla eşleşip eşleşmediğini belirlememize yardımcı olacaktır.

EVERTEC için son analizimize bakın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

EVERTEC'in hisse başına kazancı, beş yıl boyunca güçlü hisse fiyatı performansına rağmen yıllık %3,8 düşmüştür.

EPS düşerken hisse fiyatının mütevazı bir şekilde artması, piyasanın geçmişte hisse senedi hakkında muhtemelen fazla kötümser olduğunu gösteriyor. Ancak uzun vadede, EPS'de iyileşme olmadan hisse fiyatı artışlarının devam etmesi zor olacaktır.

Aşağıdaki görselde EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman buradan ulaşabileceğiniz tarihi büyüme trendlerinin yakından incelenmesini tavsiye ederiz.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisinin ölçülmesinin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. EVERTEC'in son 5 yıldaki TSR'si %31 olup, bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

EVERTEC son on iki ayda %2,1 TSR sağlamıştır. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalmaktadır. Hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %6 TSR sağlayan şirketin daha da iyi bir uzun vadeli geçmişe sahip olması muhtemelen iyi bir işarettir. Zaman içinde piyasadan gelen olumlu tepkiler göz önüne alındığında, bu şirketin izlemeye değer bir işletme olduğu söylenebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, EVERTEC için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi biraz endişe verici) .

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.