Claros Mortgage Trust, Inc. şirketinin (NYSE:CMTG) 89 milyon ABD$'lık son düşüşü uzun vadeli kayıpları artırırken, kurumsal sahipler sert önlemler almayı düşünebilir

Temel Bilgiler

• Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, Claros Mortgage Trust'ın hisse senedi fiyatının bu kurumların alım satım işlemlerine duyarlı olduğu anlamına gelir
• Toplam 5 yatırımcı %52 ile şirkette çoğunluk hissesine sahiptir
• Sahiplik verileriyle birlikte analist tahminleri, bir işletmenin beklentileri hakkında güçlü bir fikir vermeye hizmet eder

Claros Mortgage Trust, Inc.(NYSE:CMTG) şirketinin gerçekte kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Şirkette aslan payının %68 ile kurumlara ait olduğunu görebiliyoruz. Başka bir deyişle, grup maksimum yukarı yönlü potansiyel (veya aşağı yönlü risk) ile karşı karşıyadır.

Dolayısıyla, şirketin piyasa değerinin geçen hafta hisse fiyatındaki %7,5'lik düşüşün ardından 1,1 milyar ABD dolarına gerilemesinden en çok etkilenen grup kurumsal yatırımcılar oldu. Söylemeye gerek yok, hissedarların bir yıllık %17'lik kaybına eklenen son kayıp, özellikle bu hissedar kategorisi için iyi gitmeyebilir. Genellikle "piyasayı yönlendirenler" olarak adlandırılan kurumlar, herhangi bir hisse senedinin fiyat dinamiklerini etkileme konusunda önemli bir güce sahiptir. Sonuç olarak, düşüş trendi devam ederse, kurumlar Claros Mortgage Trust'ı satma baskısıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da bireysel yatırımcılar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Aşağıdaki grafikte, Claros Mortgage Trust'ın farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

Claros Mortgage Trust için en son analizimize bakın

Kurumsal Sahiplik Claros Mortgage Trust Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Özellikle de büyümekte olan çoğu şirketin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların Claros Mortgage Trust'ta oldukça fazla hissesi var. Bu, profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu göstermektedir. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda bir hisse senedinden satış yapmaya çalışması durumunda hisse fiyatlarında büyük bir düşüş görülmesi nadir değildir. Bu nedenle, Claros Mortgage Trust'ın (aşağıda) geçmiş kazanç yörüngesini kontrol etmeye değer. Elbette, göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de olduğunu unutmayın.

Yatırımcılar, kurumların aslında şirketin yarısından fazlasına sahip olduğunu, dolayısıyla kolektif olarak önemli bir güce sahip olabileceklerini unutmamalıdır. Claros Mortgage Trust hedge fonlara ait değildir. Verilerimiz, Hyundai Investment Management Co. Ltd.'nin tedavüldeki hisselerin %20'si ile en büyük hissedar olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar hisselerin yaklaşık %11 ve %8,3'üne sahiptir. Ayrıca, CEO Richard Mack'in hisselerin %1,1'ini kendi adına tahsis ettiğini tespit ettik.

Daha detaylı incelediğimizde, hisselerin %52'sinin en büyük 5 hissedara ait olduğunu gördük. Başka bir deyişle, bu hissedarlar şirketin kararlarında anlamlı bir söz hakkına sahiptir.

Bir şirketin kurumsal sahipliğini incelemek araştırmanıza değer katabilirken, bir hisse senedinin beklenen performansını daha derinlemesine anlamak için analist tavsiyelerini araştırmak da iyi bir uygulamadır. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle tahmini büyümeyi oldukça kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Claros Mortgage Trust'ın İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin tanımı farklı ülkeler arasında biraz farklılık gösterebilir, ancak yönetim kurulu üyeleri her zaman sayılır. Şirket yönetimi işi yürütür, ancak CEO yönetim kurulu üyesi olsa bile yönetim kuruluna hesap verir.

Ben genellikle içeriden sahipliğin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırır.

En son verilerimiz, içeriden öğrenenlerin Claros Mortgage Trust, Inc. şirketinde bazı hisselere sahip olduğunu gösteriyor. Bu büyük bir şirket, dolayısıyla bu düzeyde bir uyum görmek güzel. İçeriden öğrenenler 17 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahiptir (cari fiyatlarla). İçeridekilerin bu düzeyde yatırım yaptığını görmek güzel. İçeridekilerin son zamanlarda alım yapıp yapmadığını görmek için buradan kontrol edebilirsiniz.

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılar olan halk, Claros Mortgage Trust'ta %19'luk bir paya sahiptir. Bu sahiplik büyüklüğü bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde toplu bir etki yaratabilirler.

Özel Şirket Sahipliği

Verilerimiz Özel Şirketlerin şirket hisselerinin %12'sine sahip olduğunu göstermektedir. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek faydalı olabilir. İçeriden öğrenenler gibi ilişkili tarafların bu özel şirketlerden birinde çıkarı varsa, bu durum yıllık raporda açıklanmalıdır. Özel şirketlerin şirkette stratejik bir çıkarı da olabilir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin tam olarak kime ait olduğuna bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Claros Mortgage Trust için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Ancak nihayetinde bu işletmenin sahiplerinin ne kadar başarılı olacağını belirleyecek olan geçmiş değil gelecektir. Bu nedenle, analistlerin daha parlak bir gelecek öngörüp öngörmediklerini gösteren bu ücretsiz rapora bir göz atmanızın tavsiye edileceğini düşünüyoruz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.