Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) Yatırımcıları Geri Çekiliyor

Freedom Holding Corp'un(NASDAQ:FRHC) 16,7x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, ABD'deki medyan F/K'nın yaklaşık 17x ile benzer olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Kazançları çok hızlı bir şekilde arttığı için son zamanlar Freedom Holding için oldukça avantajlı oldu. Birçok kişi, F/K'nın yükselmesini engelleyen güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Freedom Holding için son analizimize göz atın

Freedom Holding için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl yığıldığını görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Freedom Holding'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %75'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, son üç yılda EPS'yi toplamda %399 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu, önümüzdeki yıl %10 büyümesi beklenen pazarın geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Freedom Holding'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarına ulaştığına inanıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Freedom Holding'in son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahmininden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının bu olumlu performansla eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlemlenmemiş tehditler olabilir. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Freedom Holding 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var .

Bu riskler Freedom Holding hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.