TopBuild (NYSE:BLD) bu hafta %7,9 değer kaybetti, yıllık getiriler kazanç artışına paralel olarak daha fazla düştü

Tüm yatırımcıların yüksek kaliteli çok yıllı kazananları satın almaya ve elde tutmaya çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Her hisse senedi iyi performans göstermese de, yatırımcılar kazandıklarında büyük kazanabilirler. Örneğin, TopBuild Corp.(NYSE:BLD) hisse fiyatı son yarım on yılda %460 gibi muazzam bir artış göstererek uzun vadeli sahipleri için güzel bir getiri sağlamıştır. Ve bu, bazı uzun vadeli yatırımcıların elde ettiği destansı kazançlara sadece bir örnektir. Ne yazık ki hisse senedi bir hafta içinde %7,9 değer kaybetti. Ancak, genel piyasanın geçen haftadan bu yana %3,5 düştüğünü ve bunun TopBuild'in hisse fiyatını etkilemiş olabileceğini unutmayın.

Geçtiğimiz hafta şirketin beş yıllık getirisini azaltmış olsa da, temel işletmenin son trendlerine bakalım ve kazançların uyumlu olup olmadığını görelim.

TopBuild için son analizimizi görüntüleyin

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında TopBuild, yıllık %38'lik bileşik hisse başına kazanç (EPS) büyümesi elde etti. Dolayısıyla, EPS büyüme oranı, yıllık %41'lik yıllık hisse fiyatı kazancına oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. TopBuild'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı

TopBuild'in son on iki ayda hissedarlarını %91'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Bu kazanç, %41 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım - TopBuild'in dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış bu ücretsiz şirket listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.