Hisseleri %37 İlerleyen HireRight Holdings Corporation (NYSE:HRT) İçin Yavaş Büyüme Engel Değil

HireRight Holdings Corporation(NYSE:HRT) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %37'lik bir kazanç elde ettiğini ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %12'lik artış çok da kötü değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, HireRight Holdings'in şu anda 1,2 kat olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, ABD'deki Profesyonel Hizmetler sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer P/S oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

HireRight Holdings için son analizimize bakın

HireRight Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, HireRight Holdings'in geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmesi nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, HireRight Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

HireRight Holdings için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

HireRight Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %12'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %35'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %2,9 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %6,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, HireRight Holdings'in P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi HireRight Holdings'in P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

HireRight Holdings'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut P/S oranında işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürür. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

HireRight Holdings için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (1 tanesi göz ardı edilemez!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

HireRight Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.