Steel Connect (NASDAQ:STCN) son 7 günde piyasa değerine 7,6 milyon ABD doları ekledi, ancak üç yıl önceki yatırımcılar hala %49 düşüşte

Steel Connect, Inc.(NASDAQ:STCN) hisse fiyatının bir hafta içinde %14 arttığını görmek güzel. Ancak bu, son üç yıldaki pek de etkileyici olmayan getirileri gölgeleyemez. Aslında, hisse fiyatı son üç yılda %49 düşerek piyasa getirisinin oldukça gerisinde kaldı.

Hisse senedi geçtiğimiz hafta %14 yükselmiş olsa da uzun vadeli hissedarlar hala kırmızıda, temellerin bize ne söyleyebileceğine bakalım.

Steel Connect için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Steel Connect zarardan karlılığa geçmiştir. Bunun sonucunda genellikle hisse fiyatının yükselmesini bekleriz. Hisse fiyatının düştüğü göz önüne alındığında, diğer bazı ölçütleri de kontrol etmeye değer.

Üç yıl boyunca gelirlerin yılda %24 oranında azalmasının muhtemelen bazı hissedarların satış yapmak istemesine neden olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta, gelirler azalmaya devam ederse, gelecekte kazanç artışı bulmak zor olabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük olarak kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme trendlerinin yakından incelenmesini tavsiye ederiz.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %22 değer kazanırken Steel Connect hissedarları %0,7 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, uzun vadeli hissedarlar son beş yıldaki %8'lik kayıp göz önüne alındığında daha da kötü durumda. Hisse fiyatının istikrar kazanacağı görüşünü benimsemeden önce şirketin büyüyeceğine dair net bilgiler isterdik. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Steel Connect'i daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Steel Connect için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

İçeriden büyük alımlar görürsek Steel Connect'i daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.