TransDigm Group Incorporated Gelir Tahminlerini %6,5 Oranında Aştı: İşte Analistlerin Sıradaki Tahminleri

Geçtiğimiz hafta TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG), şirketin daha güçlü bir işletme kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan ilk çeyrek kazançlarını açıkladı. Beklentilerin %6,5 üzerinde gelen 1,8 milyar ABD$'lık gelir ve analist değerlendirmelerine paralel olarak 4,87 ABD$'lık hisse başına yasal kazançla, çalışkan bir sonuç elde edildi. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

TransDigm Group için son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, TransDigm Group'u takip eden 21 analist 2024 yılında 7,71 milyar ABD$ gelir öngörüyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %10'luk bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına kazancın ise %12 artışla 27,31 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 7,63 milyar ABD$ gelir ve 28,17 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistler gelecek yıl için kazanç tahminlerini revize etmiş olsalar da, konsensüs fiyat hedefini %7,3 oranında artırarak 1.182 ABD Dolarına yükseltmişlerdir; bu da revize edilen tahminlerin şirket için daha zayıf bir uzun vadeli geleceğin göstergesi olmadığını göstermektedir. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı severler. En iyimser TransDigm Group analistinin fiyat hedefi hisse başına 1.380 ABD doları iken, en kötümser analistin fiyat hedefi 705 ABD dolarıdır. Bu fiyat hedefleri, analistlerin şirket hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu göstermektedir, ancak tahminler, bazılarının çılgın bir başarı ya da tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermemektedir.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Analistler kesinlikle TransDigm Group'un büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2024 sonuna kadar yıllık %14 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %6,3'lük tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Buna karşılık, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerini yılda %6,5 oranında artıracağını göstermektedir. Gelirdeki tahmini hızlanma hesaba katıldığında, TransDigm Group'un sektöründen çok daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve TransDigm Group'un önünde iş rüzgârları olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik yapılmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteren fiyat hedefinin yükseltildiğini not ediyoruz.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli hususun şirketin uzun vadeli gidişatı olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, TransDigm Group için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, fazla heyecanlanmadan önce TransDigm Group için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz tatsız!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.