Insteel Industries NYSE:IIIN) için kazançlardaki beş yıllık düşüş cesaret verici değil, ancak hissedarlar bu süre zarfında hala %120 arttı

Bugünlerde basitçe bir endeks fonu satın almak kolaydır ve getirileriniz (kabaca) piyasa ile eşleşmelidir. Ancak deneyimlerimize göre, doğru hisse senetlerini satın almak servetinize önemli bir destek sağlayabilir. Örneğin, Insteel Industries, Inc.(NYSE:IIIN) hisse fiyatı beş yıl öncesine göre %67 daha yüksek, bu da piyasa ortalamasından daha fazla. Hisse senedinin bir yıl içinde %19 arttığını görmek de güzel.

Uzun vadeli performans iyi olduğundan ancak son zamanlarda %8,7'lik bir geri çekilme yaşandığından, temellerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

Insteel Industries için son analizimize göz atın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Insteel Industries aslında EPS'sinin yılda %7,3 düştüğünü gördü.

Bu da piyasanın şirketi kazanç artışına göre değerlendirmesinin pek olası olmadığı anlamına geliyor. EPS'deki değişim hisse fiyatındaki değişimle ilişkili görünmediğinden, diğer metriklere göz atmaya değer.

Mütevazı %0,4 temettü veriminin hisse senedine çok sayıda alıcı çektiğinden şüpheliyiz. Öte yandan, Insteel Industries'in gelirleri son beş yılda %12'lik bir bileşik oranla güzel bir şekilde artıyor. Yönetimin şu anda EPS büyümesi yerine gelir büyümesine öncelik vermesi oldukça olası.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Insteel Industries'in finansal sağlığına, bilançosuna ilişkin bu ücretsiz raporla daha ayrıntılı bir göz atın.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Insteel Industries örneğinde, son 5 yıl için %120 TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Insteel Industries hissedarlarının bir yıl içinde %29 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ve buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %17'dir), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Insteel Industries'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Insteel Industries ile ilgili tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

İçeriden büyük alımlar görürsek Insteel Industries'i daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.