AAR'da İçeriden Birileri Potansiyel Zayıflığa İşaret Ederek 1,8 Milyon Dolarlık Hisse Sattı

Geçtiğimiz yıl, AAR Corp.(NYSE:AIR) içerisinden birçok kişi, yatırımcıların ilgisini çekebilecek şekilde şirkette önemli bir hisse sattı. İçeriden öğrenenlerin işlemlerini değerlendirirken, içeriden öğrenenlerin alım mı yoksa satış mı yaptığını bilmek genellikle daha faydalıdır, çünkü ikincisi birçok yoruma açık olabilir. Ancak, içeriden birden fazla kişi belirli bir süre içinde hisse senedi sattığında, hissedarlar bunun muhtemelen kırmızı bayrak olabileceğine dikkat etmelidir.

Yatırımcıların kararlarını yalnızca bir şirketin yöneticilerinin ne yaptığına dayandırmalarını asla önermesek de, mantık içeridekilerin hisse alıp satmadığına biraz dikkat etmenizi gerektirir.

AAR için en son analizimize göz atın

AAR İçeriden Öğrenenlerin Son Bir Yıldaki İşlemleri

Son on iki ayda, içeriden biri tarafından yapılan en büyük satış, CEO, Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı John Holmes'un hisse başına 57,78 ABD$ fiyattan 1,0 milyon ABD$ değerinde hisse satmasıyla gerçekleşti. Bu, içeriden birinin hisseleri mevcut fiyatın (64,12 ABD$) biraz altında sattığı anlamına gelmektedir. Genel bir kural olarak, içeriden birinin cari fiyatın altında satış yapmasının cesaret kırıcı olduğunu düşünüyoruz, çünkü bu onların daha düşük bir değerlemeden memnun olduklarını gösteriyor. İçeriden satış olumlu bir işaret olmasa da, içeridekilerin hisselerin tam olarak değerlendiğini düşündükleri anlamına gelip gelmediğinden emin olamayız, bu nedenle sadece zayıf bir işarettir. Bu tek satış John Holmes'un hisselerinin sadece %5,6'sını oluşturmaktadır.

AAR'daki içeriden öğrenenler son bir yıl içinde hiç hisse satın almadı. Geçen yıl içeriden öğrenenlerin (şirketler ve bireyler tarafından) işlemlerini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. Grafiğe tıklarsanız, hisse fiyatı, kişi ve tarih dahil olmak üzere tüm bireysel işlemleri görebilirsiniz!

İçeriden büyük alımlar görürsem AAR'ı daha çok seveceğim. Beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyüyen şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

AAR'da İçeriden Öğrenenler Son Zamanlarda Hisse Senedi Sattı

Son üç ay içinde, AAR'da önemli miktarda içeriden satış gördük. Özellikle, içeridekiler bu süre zarfında 1,5 milyon ABD doları değerinde hisseyi elden çıkardı ve herhangi bir alım kaydetmedik. Bu bilgiler ışığında, içeriden öğrenenlerin tamamının hisselerin kelepir olduğunu düşündüğünü iddia etmek zor.

İçeriden Sahiplik

İçeriden öğrenenlerin bir şirkette ne kadar hisseye sahip olduğuna bakmak, içeriden öğrenenlerle ne kadar uyumlu olduklarına dair görüşümü bilgilendirmeye yardımcı olur. İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olması genellikle şirket yönetiminin hissedar çıkarlarını daha fazla gözetmesini sağlar. AAR'da içeriden öğrenenlerin yaklaşık 116 milyon ABD Doları değerinde hissesi bulunuyor (bu da şirketin %5,2'sine denk geliyor). Bu düzeyde içeriden sahiplik görmek hoşuma gidiyor, çünkü yönetimin hissedarların çıkarlarını düşünme olasılığını artırıyor.

Peki Bu Veriler AAR İçeridekiler Hakkında Ne Düşündürüyor?

İçeriden öğrenenler son zamanlarda hisse senedi sattı, ancak alım yapmadılar. Hatta geçen yıla baktığımızda herhangi bir alım görmedik. İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğunu görmek güzel, ancak içeriden öğrenenlerin satışları bizi temkinli olmaya itiyor. Dolayısıyla, içeriden yapılan bu işlemler hisse senedi hakkında bir tez oluşturmamıza yardımcı olabilir, ancak bu şirketin karşı karşıya olduğu riskleri bilmek de faydalı olacaktır. Analizimizi gerçekleştirirken, AAR'ın 4 uyarı işareti olduğunu ve bunları görmezden gelmenin akıllıca olmayacağını gördük.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, özkaynak getirisi yüksek ve borcu düşük olan bu ilginç şirketlerin ücretsiz listesini kaçırmayın.

Bu makalenin amaçları doğrultusunda, içeriden öğrenenler, işlemlerini ilgili düzenleyici kuruma bildiren bireylerdir. Şu anda yalnızca açık piyasa işlemlerini ve doğrudan çıkarların özel elden çıkarmalarını hesaba katıyoruz, ancak türev işlemleri veya dolaylı çıkarları hesaba katmıyoruz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.