Perma-Pipe International Holdings (NASDAQ:PPIH) hissedarları geçen yıl kırmızıda olsa da, temel kazançlar aslında büyüdü

Perma-Pipe International Holdings, Inc.(NASDAQ:PPIH) hissedarları, hisse fiyatının geçen hafta %11 arttığını görmekten mutlu olmalı. Ancak bu, son on iki aydaki düşük performans gerçeğini değiştirmiyor. Sonuçta, hisse fiyatı son bir yılda %27 düşerek piyasanın önemli ölçüde altında performans gösterdi.

Yakın zamanda yaşanan %11'lik artış, gelecek şeylerin olumlu bir işareti olabilir, bu yüzden tarihsel temellere bir göz atalım.

Perma-Pipe International Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Perma-Pipe International Holdings hisse fiyatının düştüğü talihsiz on iki ay boyunca aslında hisse başına kazancının (EPS) %76 oranında arttığını gördü. Geçmişte büyüme beklentilerinin mantıksız olması oldukça olasıdır.

Yıl boyunca EPS ile hisse fiyatı arasındaki farklılık oldukça dikkat çekicidir. Bu yüzden diğer bazı ölçütlere bakmayı haklı çıkarmak kolaydır.

Perma-Pipe International Holdings'in geliri aslında geçen yıla göre %5,7 artmıştır. Hisse fiyatı hareketini bu ölçütlere dayanarak kolayca açıklayamadığımız için, piyasa duyarlılığının hisse senedine karşı nasıl değiştiğini düşünmeye değer olabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Perma-Pipe International Holdings hisselerini almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Perspektif

Perma-Pipe International Holdings yatırımcıları, yaklaşık %24'lük bir piyasa kazancına karşılık toplam %27'lik bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönem boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %2'lik bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örnek olarak: Perma-Pipe International Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Ancak unutmayın: Perma-Pipe International Holdings satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.