Matrix Service (NASDAQ:MTRX) hissedarları geçtiğimiz hafta %25 artış gösterdi, ancak son beş yılda hala kırmızıda

Bu hafta Matrix Service Company(NASDAQ:MTRX) hisse fiyatının %25 oranında yükseldiğini gördük. Ancak bu, son beş yıldaki getirilerin memnuniyet verici olmaktan uzak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hisse senedi bu yarım on yılda %45 düştüğü için bir endeks fonu satın almanız çok daha iyi olurdu.

Geçtiğimiz hafta hissedarlar için daha güven verici olsa da, son beş yılda hala kırmızıda yer alıyorlar, bu yüzden düşüşten temel işin sorumlu olup olmadığını görelim.

Matrix Service için en son analizimize bakın

Matrix Service'in son on iki ayda kâr etmediği göz önüne alındığında, iş gelişimine hızlı bir bakış açısı oluşturmak için gelir artışına odaklanacağız. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir büyümesi görmeyi bekleriz. Bunun nedeni, hızlı gelir artışının genellikle hatırı sayılır büyüklükte kâr tahminlerine kolayca dönüştürülebilmesidir.

Son beş yılda Matrix Service'in geliri her yıl %15 oranında azaldı. Bu kesinlikle çoğu kâr öncesi şirketin bildirdiğinden daha zayıf bir sonuç. Hisse fiyatının bu süre içinde yılda %8 düşmesi bize oldukça makul görünüyor. Bu kayıp, hisse senedi sahiplerinin muhtemelen oldukça rahatsız olduğu anlamına geliyor. Riskten kaçınan yatırımcılar muhtemelen bundan pek hoşlanmayacaktır.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Matrix Service hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Bakış Açısı

Matrix Service hissedarlarının geçen yıl %40'lık bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu son getirilerin, beş yıl boyunca yıllık %8'lik TSR kaybından çok daha iyi olduğuna şüphe yok. Uzun vadeli kayıp bizi temkinli olmaya itiyor, ancak kısa vadeli TSR kazancı kesinlikle daha parlak bir geleceğe işaret ediyor. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Matrix Service için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.