Bu haftaki %3,5'lik getiri AeroVironment'ın (NASDAQ:AVAV) hissedarlarının beş yıllık kazancını %118'e çıkardı

Bir şirketten hisse satın aldığınızda, şirketin başarısız olabileceği ve paranızı kaybedebileceğiniz ihtimalini aklınızda tutmanızda fayda var. Ancak işin iyi tarafı, yüksek kaliteli bir şirketin hisselerini doğru fiyattan satın alırsanız %100'ün üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri, hisse fiyatı beş yıl içinde %118 artış gösteren AeroVironment, Inc.(NASDAQ:AVAV). Ayrıca yaklaşık bir ay içinde %22 artış gösterdi. AeroVironment'ın yakın zamanda finansal sonuçlarını açıkladığını not ediyoruz; neyse ki, şirket raporumuzda en son gelir ve kâr rakamlarını yakalayabilirsiniz.

Geçtiğimiz haftanın AeroVironment yatırımcıları için kazançlı geçtiği kanıtlandı, bu nedenle şirketin beş yıllık performansını temel unsurların yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

AeroVironment için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

AeroVironment geçmişte kâr elde etmiştir. Öte yandan, son on iki ayda zarar bildirdi, bu da güvenilir bir şekilde kârlı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla, hisse fiyatı hareketlerini daha iyi açıklayabilecek başka ölçütler bulabiliriz.

Öte yandan, AeroVironment'ın gelirleri son beş yılda %15'lik bir bileşik oranla güzel bir şekilde artıyor. Yönetimin şu anda EPS büyümesi yerine gelir büyümesine öncelik veriyor olması oldukça olası.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Bilanço gücü çok önemlidir. Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

AeroVironment hissedarlarının geçen yıl %67'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %17'lik getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şu anın daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. İş performansı için bir vekil olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Yine de, yatırım analizimizde AeroVironment 'ın 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

İçeriden büyük alımlar görürsek AeroVironment'ı daha çok seveceğiz. Beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.