Renasant (NYSE:RNST) geçtiğimiz hafta %4,0 yükselirken, yatırımcılar şimdi şirketin üç yıllık kazanç artışını fark ediyor olabilir

Birçok yatırımcı başarılı yatırımı uzun vadede piyasa ortalamasını aşmak olarak tanımlar. Ancak her portföyde, bu ölçütün gerisinde kalan bazı hisse senetleri olması muhtemeldir. Ne yazık ki, uzun vadeli Renasant Corporation(NYSE:RNST) hissedarları için durum böyledir, çünkü hisse fiyatı son üç yılda %30 düşmüş ve yaklaşık %20'lik piyasa getirisinin oldukça gerisinde kalmıştır.

Yakın zamanda gerçekleşen %4,0'lük artış, gelecek şeylerin olumlu bir işareti olabilir, bu yüzden tarihsel temellere bir göz atalım.

Renasant için son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Hisse fiyatı üç yıl içinde düşmüş olmasına rağmen, Renasant aslında bu süre içinde EPS'yi yılda %20 oranında artırmayı başarmıştır. Bu oldukça şaşırtıcı ve hisse fiyatını geçici olarak yükselten bir şey olabileceğini gösteriyor. Ya da şirket geçmişte aşırı abartıldı ve bu nedenle büyümesi hayal kırıklığına uğradı.

EPS'deki değişim hisse fiyatındaki değişimle ilişkili görünmediğinden, diğer metriklere göz atmaya değer.

Şirket son üç yılda gelirlerini oldukça sağlıklı tuttu, bu nedenle bunun düşen hisse fiyatını açıkladığından şüpheliyiz. Hisse fiyatının neden düştüğünden tam olarak emin değiliz, ancak yatırımcıların işletme hakkında daha az iyimser olmaları muhtemel görünüyor.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Son on iki ay içinde içeridekilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Renasant hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Renasant'ın son 3 yıldaki TSR'si -%25 olup, bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Renasant son on iki ayda %4,4 TSR sağlamıştır. Ne yazık ki bu, piyasa getirisinin altında kalmaktadır. Ama en azından bu yine de bir kazanç! Beş yıl boyunca TSR, beş yıl boyunca yılda %1,0 azalmıştır. Bu, işletmenin istikrar kazanıyor olması olabilir. Para kazanmayı seven yatırımcılar genellikle içeriden satın alımları kontrol eder, örneğin ödenen fiyat ve satın alınan toplam miktar gibi. Bu bağlantıya tıklayarak Renasant'ın içeriden alımları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Renasant içeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi değil. İçeriden alım yapan ve büyüyen şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.