Os analistas da Danaos Corporation (NYSE: DAC) estão muito otimistas com as ações após resultados recentes

Na semana passada, deve ter visto que a Danaos Corporation(NYSE:DAC) divulgou ao mercado os seus resultados para o ano inteiro. A resposta inicial não foi positiva, com as acções a caírem 2,7% para US$72,04 na semana passada. Os resultados ficaram mais ou menos em linha com as estimativas, com receitas de US$ 974 milhões e ganhos estatutários por ação de US$ 28,95. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente para a Danaos

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos três analistas da Danaos é de receitas de 1,01 mil milhões de dólares em 2024. Isto reflectiria um aumento credível de 3,6% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 2,8% para 30,46 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de US$ 983,6 milhões e ganhos por ação (EPS) de US$ 28,90 em 2024. Assim, parece ter havido um aumento moderado do sentimento após os últimos resultados, dadas as actualizações das previsões de receitas e de lucros por ação para o próximo ano.

Com estas actualizações, não nos surpreende que os analistas tenham aumentado o seu preço-alvo em 5,4%, para 78,67 USD por ação. No entanto, há outra maneira de pensar sobre os preços-alvo, que é olhar para a gama de preços-alvo apresentados pelos analistas, porque uma ampla gama de estimativas poderia sugerir uma visão diversificada sobre possíveis resultados para o negócio. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Danaos a US$90,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$67,00. O estreito intervalo de estimativas poderia sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma visão forte sobre as suas perspectivas.

Analisando agora o panorama geral, uma das formas de compreender estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Danaos abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 3,6% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 21% nos últimos cinco anos. Comparativamente às outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 0,4% por ano. Mesmo após a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a Danaos também deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso dos lucros por ação, que sugere uma clara melhoria do sentimento em relação ao potencial de lucros da Danaos no próximo ano. É agradável constatar que também actualizaram as suas estimativas de receitas e que as suas previsões sugerem que a empresa deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Tendo isto em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Danaos. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Danaos - que vão até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Dito isto, é ainda necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta com a Danaos (pelo menos 1 que é um pouco desagradável) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.