Stock Analysis
Os accionistas da Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) obtiveram um CAGR de 26% nos últimos cinco anos
O máximo que pode perder em qualquer ação (assumindo que não usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas quando se escolhe uma empresa que está realmente a florescer, pode-se ganhar mais de 100%. Por exemplo, o preço das acções da Insight Enterprises, Inc.(NASDAQ:NSIT) subiu 216% na última meia década. A maioria ficaria muito feliz com isso. Notamos que o preço das acções subiu 1,9% nos últimos sete dias.
Vamos dar uma olhada nos fundamentos subjacentes a longo prazo e ver se eles têm sido consistentes com os retornos dos acionistas.
Veja nossa análise mais recente para Insight Enterprises
Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Comparando os resultados por ação (EPS) e as variações do preço das acções ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa se transformaram ao longo do tempo.
Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Insight Enterprises obteve um crescimento composto dos lucros por ação (EPS) de 13% por ano. Este crescimento do EPS é mais lento do que o crescimento do preço das acções de 26% por ano, durante o mesmo período. Assim, é justo assumir que o mercado tem uma opinião mais elevada sobre a empresa do que há cinco anos. Isto não é necessariamente surpreendente, tendo em conta o historial de cinco anos de crescimento dos lucros.
Pode ver abaixo como o EPS se alterou ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).
Aprofunde-se nas principais métricas da Insight Enterprises verificando este gráfico interativo dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da Insight Enterprises.
Uma perspetiva diferente
É bom ver que a Insight Enterprises recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 55% nos últimos doze meses. Esse ganho é melhor do que o TSR anual ao longo de cinco anos, que é de 26%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Caso em questão: Detectámos 2 sinais de alerta para a Insight Enterprises a que deve estar atento.
É claro que pode encontrar um investimento fantástico se procurar noutro lado. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumentem os lucros.
Tenha em atenção que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.