As instituições, juntamente com os investidores individuais que detêm acções consideráveis na Rekor Systems, Inc. (NASDAQ:REKR), estão sob pressão; perdem 13% do valor das participações

Principais conclusões

• O controlo significativo da Rekor Systems por investidores individuais implica que o público em geral tem mais poder para influenciar a gestão e as decisões relacionadas com a governação
• Um total de 25 investidores detêm uma participação maioritária na empresa, com 49% de participação
• A participação institucional na Rekor Systems é de 29%.

Um olhar sobre os accionistas da Rekor Systems, Inc.(NASDAQ:REKR) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. Podemos ver que os investidores individuais possuem a maior parte da empresa com 46% de propriedade. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Embora as participações dos investidores individuais tenham sido afectadas após a queda de 13% do preço na semana passada, as instituições, com as suas participações de 29%, também sofreram.

Vamos analisar mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Rekor Systems.

Veja nossa análise mais recente para Rekor Systems

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Rekor Systems?

Os investidores institucionais comparam normalmente os seus próprios retornos com os retornos de um índice comummente seguido. Por isso, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Rekor Systems. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem maus investimentos por vezes, tal como toda a gente. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por conseguinte, vale a pena analisar o historial de resultados da Rekor Systems abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Os nossos dados indicam que os fundos de cobertura detêm 20% da Rekor Systems. Este facto é digno de nota, uma vez que os fundos de retorno absoluto são frequentemente investidores bastante activos, que podem tentar influenciar a gestão. Muitos querem ver a criação de valor (e um preço mais elevado das acções) a curto ou médio prazo. O maior acionista da empresa é a Arctis Global LLC, com uma participação de 12%. Entretanto, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm 8,3% e 4,1% das acções em circulação, respetivamente. Além disso, o CEO da empresa, Robert Berman, detém diretamente 2,8% do total das acções em circulação.

Os nossos estudos sugerem que os 25 principais accionistas controlam coletivamente menos de metade das acções da empresa, o que significa que as acções da empresa estão amplamente disseminadas e que não existe um acionista dominante.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Embora exista alguma cobertura por parte dos analistas, a empresa não é provavelmente objeto de uma cobertura generalizada. Por isso, pode ganhar mais atenção no futuro.

Posse de informação privilegiada da Rekor Systems

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também conferir um poder imenso a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Podemos ver que os insiders possuem acções da Rekor Systems, Inc.. Em seu próprio nome, os insiders possuem acções no valor de US$7,1 milhões na empresa de US$154 milhões. Alguns diriam que isto mostra um alinhamento de interesses entre os accionistas e o conselho de administração, embora geralmente prefiramos ver participações maiores de insiders. Mas talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 46% na Rekor Systems. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sintonia com outros grandes accionistas.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a Rekor Systems, temos de considerar muitos outros factores. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Rekor Systems a que deve estar atento.

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões dos analistas para o seu futuro.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.