Os investidores individuais que detêm 60% da Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) ganharam 30%, as instituições também lucraram

Principais conclusões

• A considerável participação de investidores individuais na Marathon Digital Holdings indica que estes têm, coletivamente, uma maior influência na gestão e na estratégia empresarial
• Um total de 25 investidores detêm uma participação maioritária na empresa, com 33% de participação
• 39% da Marathon Digital Holdings é detida por instituições

Se quiser saber quem controla realmente a Marathon Digital Holdings, Inc.(NASDAQ:MARA), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. Podemos ver que os investidores individuais detêm a maior parte da empresa, com 60% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Embora os investidores individuais tenham sido o grupo que mais beneficiou com o aumento de 30% do preço na semana passada, as instituições também receberam um corte de 39%.

Vamos aprofundar cada tipo de proprietário da Marathon Digital Holdings, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa análise mais recente para Marathon Digital Holdings

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Marathon Digital Holdings?

Os investidores institucionais comparam normalmente os seus próprios retornos com os retornos de um índice comummente seguido. Por isso, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

A Marathon Digital Holdings já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, como qualquer outra pessoa, podem estar enganados. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricas da Marathon Digital Holdings abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Os fundos de hedge não têm muitas ações da Marathon Digital Holdings. O Vanguard Group, Inc. é atualmente o maior acionista da empresa, com 8.8% das ações em circulação. Com 6,4% e 3,2% das acções em circulação, respetivamente, a BlackRock, Inc. e a Jane Street Group, LLC, Asset Management Arm são o segundo e terceiro maiores accionistas.

Ao estudar os nossos dados sobre a propriedade, descobrimos que 25 dos principais accionistas detêm coletivamente menos de 50% do registo de acções, o que implica que nenhum indivíduo detém uma participação maioritária.

O estudo da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver também as suas previsões.

Propriedade de insiders da Marathon Digital Holdings

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando, no mínimo, membros do conselho. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este último deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

De um modo geral, considero que a posse de informação privilegiada é um fator positivo. No entanto, em certas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas suas decisões.

As nossas informações sugerem que os detentores de informação privilegiada da Marathon Digital Holdings, Inc. possuem menos de 1% da empresa. Trata-se de uma grande empresa, pelo que mesmo uma pequena participação proporcional pode criar um alinhamento entre o conselho de administração e os accionistas. Neste caso, os iniciados possuem acções no valor de 35 milhões de dólares. É sempre bom ver pelo menos alguma propriedade de insiders, mas pode valer a pena verificar se esses insiders têm estado a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação substancial de 60% na Marathon Digital Holdings, o que sugere que se trata de uma ação bastante popular. Este nível de propriedade dá aos investidores do público em geral algum poder para influenciar as principais decisões políticas, como a composição do conselho de administração, a remuneração dos executivos e o rácio de pagamento de dividendos.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a Marathon Digital Holdings, temos de considerar muitos outros factores. Por exemplo, descobrimos 4 sinais de alerta para a Marathon Digital Holdings que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Se preferir saber o que os analistas prevêem em termos de crescimento futuro, não perca este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.