Hora de se preocupar? Os analistas acabaram de rebaixar sua perspetiva da Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD)

Uma coisa que podemos dizer sobre os analistas da Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) - eles não estão optimistas, tendo acabado de fazer uma grande revisão negativa das suas previsões de curto prazo (estatutárias) para a organização. As previsões de receitas e de lucros por ação (EPS) foram ambas revistas em baixa, com os analistas a verem nuvens cinzentas no horizonte.

Após a revisão em baixa, o último consenso dos seis analistas da Applied Digital aponta para receitas de 307 milhões de dólares em 2025, o que reflecte uma enorme melhoria de 113% nas vendas em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que o prejuízo por ação diminua significativamente num futuro próximo, diminuindo 35% para 0,48 dólares. Anteriormente, os analistas tinham previsto receitas de 589 milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 0,58 dólares em 2025. Parece ter havido uma grande mudança no sentimento em relação às perspectivas da Applied Digital, com um corte considerável nas receitas e os analistas agora prevendo um prejuízo em vez de um lucro.

Veja nossa análise mais recente para a Applied Digital

O preço-alvo de consenso caiu 35% para US $ 8,71, sinalizando implicitamente que ganhos mais baixos por ação são um indicador importante para a avaliação da Applied Digital.

Estas estimativas são interessantes, mas pode ser útil traçar algumas linhas mais gerais ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da Applied Digital como com os seus pares no mesmo sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Applied Digital abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2025 apresentem um crescimento de 83% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 122% nos últimos três anos. A título de comparação, as outras empresas deste sector com cobertura de analistas deverão aumentar as suas receitas em 9,2% ao ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas da Applied Digital abrande, este crescimento continua a ser mais rápido do que o do próprio sector.

O resultado final

O mais importante a reter é que os analistas esperam que a Applied Digital deixe de ser rentável no próximo ano. Infelizmente, os analistas também baixaram as suas estimativas de receitas, embora os nossos dados indiquem que as receitas deverão ter um desempenho melhor do que o do mercado em geral. Dado o âmbito das revisões em baixa, não seria de surpreender que o mercado se tornasse mais cauteloso em relação à empresa.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Applied Digital - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Outra forma de procurar empresas interessantes que possam estar a chegar a um ponto de inflexão é acompanhar se a administração está a comprar ou a vender, com a nossalista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão a comprar.

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