Os accionistas da Revvity (NYSE:RVTY) perderam 26% ao longo de 1 ano, sendo o declínio dos lucros provavelmente o culpado

A forma mais simples de beneficiar de um mercado em alta é comprar um fundo de índice. Quando se compram acções individuais, é possível obter lucros mais elevados, mas também se corre o risco de um desempenho insuficiente. Infelizmente, o preço das acções da Revvity, Inc.(NYSE:RVTY) caiu 26% em doze meses. Isso fica visivelmente aquém do retorno do mercado de cerca de 23%. Mesmo que os accionistas tivessem comprado há algum tempo, não ficariam particularmente satisfeitos: as acções caíram 25% em três anos. Na semana passada, o preço das acções caiu mais 6,8%. Mas este facto pode estar relacionado com o mercado em baixa, que desceu cerca de 3,7% no mesmo período.

Depois de perder 6,8% na semana passada, vale a pena investigar os fundamentos da empresa para ver o que podemos inferir do desempenho passado.

Veja a nossa última análise da Revvity

Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado se alterou ao longo do tempo é analisar a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

Infelizmente, a Revvity teve de registar um declínio de 65% no EPS durante o último ano. A queda de 26% da cotação das acções não é tão má como a redução dos resultados por ação. Assim, apesar dos fracos lucros por ação, alguns investidores estão provavelmente aliviados por a situação não ter sido mais difícil. Com efeito, com um rácio P/E de 69,19, existe obviamente um verdadeiro otimismo quanto à recuperação dos lucros.

A imagem abaixo mostra a evolução do EPS ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

Pode valer a pena dar uma vista de olhos ao nosso relatório gratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Revvity.

Uma perspetiva diferente

Os investidores na Revvity tiveram um ano difícil, com uma perda total de 26% (incluindo dividendos), contra um ganho de mercado de cerca de 23%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções têm por vezes um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Os investidores a mais longo prazo não ficariam tão aborrecidos, uma vez que teriam ganho 1,5% por ano, ao longo de cinco anos. É possível que a recente liquidação seja uma oportunidade, pelo que pode valer a pena verificar os dados fundamentais em busca de sinais de uma tendência de crescimento a longo prazo. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Mesmo assim, saiba que a Revvity está a mostrar 2 sinais de alerta na nossa análise de investimento, que deve conhecer...

Gostaremos mais da Revvity se virmos algumas grandes compras de informação privilegiada. Enquanto esperamos, consulte esta lista gratuita de empresas em crescimento com compras consideráveis e recentes de informação privilegiada.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.