Os membros da Nautilus Biotechnology, Inc. (NASDAQ:NAUT) devem estar frustrados depois de a capitalização bolsista ter caído 38 milhões de dólares desde as compras recentes

Principais informações

• O facto de a Nautilus Biotechnology ter um número significativo de accionistas internos sugere interesses inerentes à expansão da empresa
• Os 4 principais accionistas detêm 54% da empresa
• Os accionistas têm vindo a comprar ultimamente

Se quiser saber quem realmente controla a Nautilus Biotechnology, Inc.(NASDAQ:NAUT), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são os insiders individuais com 33% de propriedade. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

É interessante notar que os insiders têm vindo a comprar acções recentemente. Assim, a notícia de que o preço das acções caiu 10,0% não é algo de que estivessem à espera logo após a compra das acções.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade da Nautilus Biotechnology.

Confira nossa análise mais recente para a Nautilus Biotechnology

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Nautilus Biotechnology?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Nautilus Biotechnology. Este facto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investidores. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos da Nautilus Biotechnology (abaixo). É claro que também há outros factores a considerar.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo na Nautilus Biotechnology. A partir dos nossos dados, inferimos que o maior acionista é Parag Mallick (que também detém o título de Top Key Executive) com 17% das acções em circulação. Normalmente, é considerado um bom sinal quando os insiders detêm um número significativo de acções da empresa e, neste caso, estamos satisfeitos por ver um insider da empresa desempenhar o papel de acionista principal. Entretanto, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm 14% e 14% das acções em circulação, respetivamente. É interessante notar que o terceiro maior acionista, Sujal Patel, é também membro do Conselho de Administração, o que, mais uma vez, indica uma forte participação de iniciados entre os principais accionistas da empresa.

Para tornar o nosso estudo mais interessante, verificámos que os 4 principais accionistas controlam mais de metade da empresa, o que implica que este grupo tem uma influência considerável na tomada de decisões da empresa.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Propriedade de informação privilegiada da Nautilus Biotechnology

A definição de "insider" pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A maior parte das empresas considera positiva a participação de membros do conselho de administração, porque pode indicar que o conselho está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

As nossas informações sugerem que os insiders mantêm uma participação significativa na Nautilus Biotechnology, Inc.. Os insiders possuem acções no valor de 110 milhões de dólares na empresa de 334 milhões de dólares. Isto pode sugerir que os fundadores ainda possuem muitas acções. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 13% na Nautilus Biotechnology. Embora este grupo não possa necessariamente dar ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Participação de capitais privados

Com uma participação de 30%, as empresas de capitais privados podem influenciar a direção da Nautilus Biotechnology. Alguns poderão gostar disto, porque as empresas de capitais privados são, por vezes, activistas que responsabilizam a administração. Mas, outras vezes, os capitais privados estão a vender a empresa, tendo-a tornado pública.

Propriedade de empresas privadas

Podemos ver que as empresas privadas detêm 3,3% das acções em circulação. Talvez valha a pena aprofundar esta questão. Se as partes relacionadas, como os insiders, tiverem um interesse numa destas empresas privadas, isso deve ser divulgado no relatório anual. As empresas privadas podem também ter um interesse estratégico na empresa.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, precisamos de considerar também outras informações. Caso em questão: Detectámos 3 sinais de alerta para a Nautilus Biotechnology que deve ter em atenção, e 2 deles são preocupantes.

Em última análise, o futuro é o mais importante. Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que o balanço financeiro está datado. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual para o ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.