O declínio de três anos nos ganhos pode estar afetando os acionistas da Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ: CPRX), já que as ações caíram 3.9% na semana passada

O máximo que pode perder em qualquer ação (assumindo que não usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas quando se escolhe uma empresa que está realmente a florescer, pode-se ganhar mais de 100%. Por exemplo, o preço das acções da Catalyst Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:CPRX) é 263% superior ao que era há três anos. A maioria ficaria satisfeita com isso. E no último mês, o preço das acções aumentou 12%.

Apesar de a Catalyst Pharmaceuticals ter perdido 75 milhões de dólares da sua capitalização bolsista esta semana, vamos analisar as suas tendências fundamentais a longo prazo e ver se estas impulsionaram os retornos.

Veja nossa análise mais recente para a Catalyst Pharmaceuticals

Embora os mercados sejam um poderoso mecanismo de fixação de preços, os preços das acções reflectem o sentimento dos investidores e não apenas o desempenho empresarial subjacente. Comparando os lucros por ação (EPS) e as alterações do preço das acções ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa se transformaram ao longo do tempo.

Nos últimos três anos, a Catalyst Pharmaceuticals não conseguiu aumentar os lucros por ação, que caíram 5,8% (anualizados).

Por isso, duvidamos que o mercado esteja a olhar para o EPS como o seu principal juiz do valor da empresa. Por conseguinte, pensamos que vale a pena considerar também outras métricas.

É possível que o crescimento das receitas de 44% ao ano seja visto como prova de que a Catalyst Pharmaceuticals está a crescer. Se a empresa estiver a ser gerida para o bem a longo prazo, os accionistas actuais poderão ter razão em manter a sua posição.

As receitas e os ganhos da empresa (ao longo do tempo) são apresentados na imagem abaixo (clique para ver os números exactos).

Temos o prazer de informar que o CEO é remunerado de forma mais modesta do que a maioria dos CEOs de empresas com capitalização semelhante. Mas embora valha sempre a pena verificar a remuneração do diretor-geral, a questão realmente importante é saber se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. Este relatório gratuito com as previsões dos analistas deve ajudá-lo a formar uma opinião sobre a Catalyst Pharmaceuticals

Uma perspetiva diferente

Os investidores na Catalyst Pharmaceuticals tiveram um ano difícil, com uma perda total de 3,8%, contra um ganho de mercado de cerca de 32%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções têm, por vezes, um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Os investidores a longo prazo não ficariam tão aborrecidos, uma vez que teriam ganho 25% por ano, ao longo de cinco anos. Pode ser que a recente venda seja uma oportunidade, pelo que pode valer a pena verificar os dados fundamentais em busca de sinais de uma tendência de crescimento a longo prazo. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Catalyst Pharmaceuticals, temos de ter em conta muitos outros factores. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta na Catalyst Pharmaceuticals (pelo menos 1 deles é um pouco desagradável) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se preferir conhecer outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - não perca esta lista gratuita de empresas que provaram que podem aumentar os lucros.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.