Semana dolorosa para os investidores individuais investidos na Aldeyra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALDX) após uma queda de 28%, as instituições também sofreram perdas

Principais informações

• A participação significativa de investidores individuais na Aldeyra Therapeutics sugere que as principais decisões são influenciadas por accionistas do grande público
• Um total de 12 investidores têm uma participação maioritária na empresa, com 50% de participação
• Vendas recentes por pessoas com acesso à empresa

Se quiser saber quem controla realmente a Aldeyra Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ALDX), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. Com 37% de participação, os investidores individuais possuem o máximo de acções da empresa. Ou seja, o grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

Enquanto as instituições que possuem 37% ficaram sob pressão depois que o valor de mercado caiu para US$ 171 milhões na semana passada, os investidores individuais foram os que mais perderam.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da Aldeyra Therapeutics, começando com o gráfico abaixo.

Confira nossa análise mais recente para a Aldeyra Therapeutics

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Aldeyra Therapeutics?

Os investidores institucionais geralmente comparam seus próprios retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Assim, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Aldeyra Therapeutics. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, como qualquer outra pessoa, eles podem estar errados. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por isso, vale a pena analisar o historial de resultados da Aldeyra Therapeutics abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Os fundos de cobertura não têm muitas acções da Aldeyra Therapeutics. A Perceptive Advisors LLC é atualmente o maior acionista da empresa, com 15% das acções em circulação. A Knoll Capital Management é o segundo maior acionista, detendo 9.3% das ações ordinárias, e o The Vanguard Group, Inc. detém cerca de 6.7% das ações da empresa. Além disso, o CEO Todd Brady é proprietário de 1,9% das acções da empresa.

Depois de fazermos mais algumas pesquisas, descobrimos que os 12 principais accionistas têm uma participação combinada de 50% na empresa, o que sugere que nenhum acionista tem um controlo significativo sobre a empresa.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Há um número razoável de analistas que cobrem as acções, pelo que pode ser útil conhecer a sua visão agregada sobre o futuro.

Posse de informação privilegiada sobre a Aldeyra Therapeutics

A definição de um insider pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maior parte das empresas considera positiva a participação de pessoas com informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Podemos informar que os iniciados possuem acções da Aldeyra Therapeutics, Inc.. Em seu próprio nome, os insiders possuem acções no valor de 4,1 milhões de dólares na empresa de 171 milhões de dólares. Isso mostra pelo menos algum alinhamento, mas geralmente gostamos de ver participações maiores de insiders. Pode clicar aqui para ver se esses insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 37% na Aldeyra Therapeutics. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Propriedade de capitais privados

Com uma participação de 24%, as empresas de capitais privados estão em posição de desempenhar um papel na definição da estratégia da empresa, centrando-se na criação de valor. Alguns poderão gostar disto, porque as empresas de capitais privados são por vezes activistas que responsabilizam a gestão. Mas, outras vezes, os capitais não abertos à subscrição pública estão a vender a empresa.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Considere, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta com a Aldeyra Therapeutics (pelo menos 1 que é um pouco preocupante) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se preferir saber o que os analistas prevêem em termos de crescimento futuro, não perca este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.