Stock Analysis
Os retornos dos accionistas da ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA) têm sido estelares, ganhando 237% em 3 anos
Pode parecer mau, mas o pior que pode acontecer quando se compra uma ação (sem alavancagem) é que o preço da ação desça para zero. Mas se comprar acções de uma empresa realmente boa, pode mais do que duplicar o seu dinheiro. A título de exemplo, o preço das acções da ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) subiu 237% nos últimos três anos. Que bom para aqueles que detinham as acções! Além disso, o preço das acções subiu 19% em cerca de um trimestre.
Após um forte ganho na semana passada, vale a pena ver se os retornos a longo prazo foram impulsionados pela melhoria dos fundamentos.
Veja nossa análise mais recente para ADMA Biologics
A ADMA Biologics não foi lucrativa nos últimos doze meses, é improvável que vejamos uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus ganhos por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. Os accionistas de empresas não rentáveis desejam normalmente um forte crescimento das receitas. Algumas empresas estão dispostas a adiar a rendibilidade para aumentar as receitas mais rapidamente, mas, nesse caso, seria de esperar um bom crescimento das receitas para compensar a falta de lucros.
As receitas da ADMA Biologics registaram uma tendência de crescimento anual de 57% ao longo de três anos. Este valor é muito superior ao da maioria das empresas com fins lucrativos. Ao longo do percurso, o preço das acções aumentou 50% por ano, um aumento sólido de acordo com os nossos padrões. Isto sugere que o mercado reconheceu os progressos realizados pela empresa, pelo menos num grau significativo. No entanto, a ADMA Biologics continua a merecer a nossa atenção, uma vez que as empresas bem sucedidas podem frequentemente continuar a crescer durante longos períodos.
O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).
Consideramos positivo o facto de os insiders terem feito compras significativas no último ano. Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento de ganhos e receitas como um guia mais significativo para o negócio. Por isso, recomendamos a consulta deste relatório gratuito que mostra as previsões de consenso
Uma perspetiva diferente
É bom ver que a ADMA Biologics recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 82% nos últimos doze meses. Este valor é superior à rendibilidade anualizada de 6% ao longo de meia década, o que implica que a empresa está a ter melhores resultados recentemente. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, talvez valha a pena examinar mais atentamente as acções, para não perder uma oportunidade. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Por exemplo, os riscos - a ADMA Biologics tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.
Se gosta de comprar acções em simultâneo com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).
Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.