Os investidores institucionais da ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA) perderam 5,5% na semana passada, mas lucraram com os ganhos a longo prazo

Principais informações

• Dada a grande participação das instituições no capital da empresa, o preço das acções da ADMA Biologics pode ser vulnerável às suas decisões de negociação
• Um total de 16 investidores detêm uma participação maioritária na empresa com 50% de participação
• As previsões dos analistas, juntamente com os dados relativos à propriedade, servem para dar uma ideia clara das perspectivas de uma empresa

Todos os investidores na ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 76% para ser mais preciso, é o das instituições. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Nenhum acionista gosta de perder dinheiro com os seus investimentos, especialmente os investidores institucionais que viram as suas participações caírem 5,5% em valor na semana passada. No entanto, o retorno de 93% aos accionistas num ano pode ter atenuado o golpe. No entanto, presumimos que eles estariam atentos a fraquezas no futuro.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de accionistas da ADMA Biologics.

Veja nossa análise mais recente para a ADMA Biologics

O que a propriedade institucional nos diz sobre a ADMA Biologics?

As instituições normalmente avaliam-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. É de esperar que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na ADMA Biologics. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem maus investimentos por vezes, tal como toda a gente. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos da ADMA Biologics, (abaixo). É claro que também há outros factores a ter em conta.

Os investidores institucionais detêm mais de 50% da empresa, pelo que, em conjunto, podem provavelmente influenciar fortemente as decisões do conselho de administração. Os fundos de cobertura não têm muitas acções da ADMA Biologics. O maior acionista da empresa é a BlackRock, Inc., com uma participação de 7,9%. Para contextualizar, o segundo maior acionista detém cerca de 5,6% das acções em circulação, seguido de uma participação de 4,2% do terceiro maior acionista. Além disso, o CEO Adam Grossman é proprietário de 1,3% das acções da empresa.

Um olhar mais atento aos nossos números relativos à propriedade sugere que os 16 principais accionistas têm uma propriedade combinada de 50%, o que implica que nenhum acionista detém a maioria.

O estudo da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Propriedade de informação privilegiada da ADMA Biologics

Embora a definição precisa de um insider possa ser subjectiva, quase todos consideram os membros do conselho de administração como insiders. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maioria considera que a posse de informação privilegiada é positiva porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Podemos informar que os insiders possuem acções da ADMA Biologics, Inc.. Trata-se de uma empresa bastante grande, pelo que é geralmente positivo ver algum alinhamento potencialmente significativo. Neste caso, eles possuem cerca de 26 milhões de dólares em acções (a preços actuais). É bom ver este nível de investimento por parte de insiders. Pode verificar aqui se esses insiders têm estado a comprar recentemente.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 22% na ADMA Biologics. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Caso em questão: Detectámos um sinal de alerta para a ADMA Biologics que deve ser tido em conta.

Se preferir saber o que os analistas prevêem em termos de crescimento futuro, não perca este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.